招商沪深300地产等权重指数证券投资基金A类(161721)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.4576

累计净值:1.2196 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王岩 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:7.615亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-11-27

业绩比较基准: 沪深300地产等权重指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

基金公告

地产基金:招商沪深300地产等权重指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2023-11-24
地产基金:招商沪深300地产等权重指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第一号) 2023-11-24
招商沪深300地产等权重指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2023-11-24
招商沪深300地产等权重指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第一号) 2023-11-24
地产基金:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2023-11-11
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2023-11-11
地产基金:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2023-10-24
地产基金:招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
地产基金:招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2023-09-28
地产基金:招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
地产基金:招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2023-08-30
招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
地产基金:招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
地产基金:招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2023-06-22
地产基金:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2023-05-16
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告1 2023-05-16
地产基金:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2023-05-11
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2023-05-11
地产基金:招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
地产基金:招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
地产基金:招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-18
招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-18
地产基金:招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 2022-12-10
招商基金旗下基金开放状态一览表 2022-11-28
地产基金:招商沪深300地产等权重指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2022-11-25
地产基金:招商沪深300地产等权重指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二二年第一号) 2022-11-25
招商沪深300地产等权重指数证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-11-25
招商沪深300地产等权重指数证券投资基金招募说明书更新 2022-11-25
地产基金:招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-25
招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-25
地产基金:招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2022年中期报告 2022-08-30
招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2022年中期报告 2022-08-30
地产基金:招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2022-07-30
地产基金:招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-20
招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-20
地产基金:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2022-07-14
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告1 2022-07-14
地产基金:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2022-06-17
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2022-06-17
地产基金:招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-21
招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-21
地产基金:招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
旗下基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-30
招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
地产基金:招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-21
招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-21
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