招商沪深300地产等权重指数证券投资基金A类(161721)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.4576

累计净值:1.2196 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王岩 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:7.615亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-11-27

业绩比较基准: 沪深300地产等权重指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

基金公告

旗下基金2021年第4季度报告提示性公告 2022-01-21
地产基金:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2022-01-15
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2022-01-15
地产基金:招商基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具准则的公告 2022-01-01
地产基金:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-12-21
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-12-21
地产基金:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-12-03
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-12-03
地产基金:招商沪深300地产等权重指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二一年第七号) 2021-11-26
地产基金:招商沪深300地产等权重指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2021-11-26
招商沪深300地产等权重指数证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-11-26
招商沪深300地产等权重指数证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-11-26
招商沪深300地产等权重指数证券投资基金招募说明书更新 2021-11-26
地产基金:招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年第3季度报告 2021-10-26
招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年第3季度报告 2021-10-26
旗下基金2021年第3季度报告提示性公告 2021-10-26
地产基金:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-10-23
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-10-23
地产基金:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-10-22
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告3 2021-10-22
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告1 2021-10-22
地产基金:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-10-14
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告2 2021-10-14
地产基金:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-10-08
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-10-08
地产基金:招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2021-09-25
地产基金:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-09-03
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-09-03
地产基金:招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年中期报告 2021-08-30
招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年中期报告 2021-08-30
旗下基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-30
地产基金:招商沪深300地产等权重指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2021-08-26
招商沪深300地产等权重指数证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-08-26
地产基金:招商基金管理有限公司关于旗下深交所基金新增扩位简称的公告 2021-08-21
关于旗下深交所基金新增扩位简称的公告 2021-08-21
地产基金:招商沪深300地产等权重指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二一年第六号) 2021-08-13
地产基金:招商沪深300地产等权重指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2021-08-13
招商沪深300地产等权重指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二一年第六号)(由招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来) 2021-08-13
招商沪深300地产等权重指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2021-08-13
地产基金:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-08-12
地产基金:招商基金管理有限公司关于招商沪深300地产等权重指数证券投资基金增加基金份额类别并修改基金合同和托管协议的公告 2021-08-12
地产基金:招商沪深300地产等权重指数证券投资基金基金合同(2021年8月12日修订) 2021-08-12
地产基金:招商沪深300地产等权重指数证券投资基金托管协议(2021年8月12日修订) 2021-08-12
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-08-12
关于警惕冒用名义进行诈骗活动的特别提示公告 2021-08-12
关于招商沪深300地产等权重指数证券投资基金增加基金份额类别并修改基金合同和托管协议的公告 2021-08-12
招商沪深300地产等权重指数证券投资基金基金合同(由招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来) 2021-08-12
招商沪深300地产等权重指数证券投资基金托管协议(由招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来) 2021-08-12
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-08-11
地产基金:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-08-10

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