招商沪深300地产等权重指数证券投资基金A类(161721)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.4576

累计净值:1.2196 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王岩 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:7.615亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-11-27

业绩比较基准: 沪深300地产等权重指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

基金公告

地产分级:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告 2020-09-25
地产分级:2020年中期报告 2020-08-28
地产分级:基金产品资料概要更新 2020-08-26
地产分级:关于暂停场外大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告 2020-08-18
地产分级:关于代为履行基金经理职责的公告 2020-08-11
地产分级:2020年第二季度报告 2020-07-20
地产分级:关于不定期份额折算结果及恢复交易的公告 2020-07-09
地产分级:更新招募说明书 2020-07-08
地产分级:更新招募说明书摘要 2020-07-08
地产分级:关于办理不定期份额折算业务的公告 2020-07-07
地产分级:关于恢复场外大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告 2020-07-06
地产分级:关于旗下部分基金参加招商银行开展的费率优惠活动的公告 2020-06-24
地产分级:关于调整旗下相关基金定期定额申购业务最低申购金额的公告 2020-06-03
地产分级:关于暂停场内申购业务的公告 2020-05-20
地产分级:关于高级管理人员变更的公告 2020-05-12
地产分级:2020年第一季度报告 2020-04-21
地产分级:2019年年度报告 2020-03-31
地产分级:关于旗下分级基金暂停场内份额分拆业务的公告 2020-03-28
地产分级:可能发生不定期份额折算的风险提示公告 2020-03-05
地产分级:更新招募说明书 2020-02-28
地产分级:更新招募说明书摘要 2020-02-28
地产分级:关于修订旗下部分公募基金基金合同信息披露有关条款的公告 2020-02-25
地产分级:基金合同(修订后) 2020-02-25
地产分级:托管协议(修订后) 2020-02-25
地产分级:旗下部分基金增加五矿证券为销售机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 2020-02-20
地产分级:2019年第四季度报告 2020-01-18
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