交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)A类(164906)

管理费: 1.200% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9504

累计净值:0.9504 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:邵文婷 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:105.926亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-05-27

业绩比较基准: 中证海外中国互联网指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金公告

中概互联网LOF:交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(QDII-LOF)2022年第1季度报告 2022-04-21
中概互联网LOF:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金赎回业务的公告 2022-04-12
中概互联网LOF:交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(QDII-LOF)2021年年度报告 2022-03-30
中概互联网LOF:交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海钜派珏茂基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2022-03-18
中概互联网LOF:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)暂停申购(定期定额投资)业务的公告 2022-03-08
中概互联网LOF:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)暂停大额申购(定期定额投资)业务的公告 2022-02-26
中概互联网LOF:交银施罗德基金管理有限公司关于增加招商证券股份有限公司、国信证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 2022-02-25
中概互联网LOF:交银施罗德基金管理有限公司关于增加浙商证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 2022-02-24
中概互联网LOF:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)落实中证海外中国互联网指数编制方案修订相关安排的公告 2022-02-23
中概互联网LOF:交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2022年第1号) 2022-02-23
中概互联网LOF:交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新(2022年第1号) 2022-02-23
中概互联网LOF:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2022-02-17
中概互联网LOF:交银施罗德基金管理有限公司关于增加西部证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 2022-01-26
中概互联网LOF:交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(QDII-LOF)2021年第4季度报告 2022-01-21
中概互联网LOF:交银施罗德基金管理有限公司关于增加东莞证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 2022-01-18
中概互联网LOF:交银施罗德基金管理有限公司关于增加方正中期期货有限公司为旗下基金销售机构的公告 2022-01-14
中概互联网LOF:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2022-01-13
中概互联网LOF:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金执行新金融工具相关准则的公告 2022-01-04
中概互联网LOF:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2021-12-22
中概互联网LOF:交银施罗德基金管理有限公司关于恢复代销机构合作业务的公告 2021-12-11
中概互联网LOF:交银施罗德基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理相关销售业务的公告 2021-12-07
中概互联网LOF:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)恢复大额申购(定期定额投资)业务的公告 2021-12-02
中概互联网LOF:交银施罗德基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金转换业务规则的公告 2021-11-30
中概互联网LOF:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)暂停大额申购(定期定额投资)业务的公告 2021-11-29
中概互联网LOF:交银施罗德基金管理有限公司关于增加方正证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 2021-11-26
中概互联网LOF:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2021-11-22
中概互联网LOF:交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(QDII-LOF)2021年第3季度报告 2021-10-26
中概互联网LOF:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2021-10-12
中概互联网LOF:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2021-09-16
中概互联网LOF:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2021-09-02
中概互联网LOF:交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(QDII-LOF)2021年中期报告 2021-08-30
中国互联:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下深交所基金新增扩位简称的公告 2021-08-21
中国互联:交银施罗德基金管理有限公司关于增加华龙证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 2021-08-12
中国互联:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)开放定期定额投资业务的公告 2021-08-07
中国互联:交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(QDII-LOF)2021年第2季度报告 2021-07-20
中国互联:交银施罗德基金管理有限公司关于增加平安银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 2021-07-16
中国互联:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回业务的公告 2021-07-02
中国互联:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回业务的公告 2021-06-28
中国互联:关于恢复申购业务的公告 2021-06-05
中国互联:基金产品资料概要更新(2021年第3号) 2021-05-28
中国互联:更新招募说明书 2021-05-28
中国互联:关于于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金赎回业务的公告公告 2021-05-27
中国互联:关于增加北京植信基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2021-05-26
中国互联:关于暂停申购业务的公告 2021-05-26
中国互联:恢复申购业务并设大额申购业务限额的公告 2021-05-19
中国互联:关于于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金赎回业务的公告 2021-05-15
中国互联:更新招募说明书 2021-05-10
中国互联:基金产品资料概要更新(2021年第2号) 2021-05-10
中国互联:关于基金经理变更的公告 2021-05-06
中国互联:关于副总经理任职的公告 2021-04-24

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