交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)A类(164906)

管理费: 1.200% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9504

累计净值:0.9504 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:邵文婷 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:105.926亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-05-27

业绩比较基准: 中证海外中国互联网指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金公告

中国互联:关于暂停申购业务的公告 2021-04-21
中国互联:2021年第1季度报告 2021-04-21
中国互联:关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》修改基金合同部分条款的公告 2021-03-31
中国互联:基金产品资料概要更新 2021-03-31
中国互联:更新招募说明书 2021-03-31
中国互联:关于于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回业务的公告 2021-03-30
中国互联:2020年年度报告 2021-03-30
中国互联:关于增加和耕传承基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2021-02-05
中国互联:关于高级管理人员变更的公告 2021-01-23
中国互联:2020年第四季度报告 2021-01-21
中国互联:关于于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回业务的公告 2021-01-13
中国互联:关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 2020-12-31
中国互联:关于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回业务的公告公告 2020-12-21
中国互联:关于于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回业务的公告 2020-11-21
中国互联:关于增加上海中欧财富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2020-10-30
中国互联:2020年第三季度报告 2020-10-28
中国互联:关于于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回业务的公告 2020-10-21
中国互联:关于暂停上海凯石财富基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 2020-09-29
中国互联:关于增加泛华普益基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2020-09-07
中国互联:关于于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回业务的公告公告 2020-09-02
中国互联:基金产品资料概要 2020-08-31
中国互联:2020年中期报告 2020-08-29
中国互联:关于增加厦门银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 2020-07-24
中国互联:2020年第二季度报告 2020-07-21
中国互联:关于增加长城国瑞证券有限公司为旗下基金销售机构的公告 2020-07-07
中国互联:关于于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回业务的公告 2020-07-02
中国互联:关于于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回业务的公告 2020-06-24
中国互联:更新招募说明书 2020-05-30
中国互联:更新招募说明书摘要 2020-05-30
中国互联:关于增加中信证券华南股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 2020-05-27
中国互联:关于于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回业务的公告 2020-05-20
中国互联:关于于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回业务的公告 2020-04-27
中国互联:2020年第一季度报告 2020-04-22
中国互联:关于暂停部分销售机构办理相关销售业务的公告 2020-04-13
中国互联:关于于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回业务的公告 2020-04-07
中国互联:2019年年度报告 2020-03-30
中国互联:关于终止泰诚财富基金销售(大连)有限公司办理相关销售业务的公告 2020-03-21
中国互联:关于增加海通证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 2020-03-03
中国互联:关于增加大连网金基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2020-02-14
中国互联:关于增加东莞农村商业银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 2020-02-12
中国互联:关于于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回业务的公告 2020-02-12
中国互联:关于春节假期调整延期办理有关业务的公告 2020-01-31
中国互联:2019年第四季度报告 2020-01-21
中国互联:关于增加阳光人寿保险股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 2020-01-20
中国互联:关于于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回业务的公告 2020-01-15
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