中融中证银行指数证券投资基金(LOF)(168205)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0210

累计净值:1.0210 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.506亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2015-06-05

业绩比较基准: 95%×中证银行指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

基金公告

银行母基:中融基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2020-09-18
银行母基:关于基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2020-09-02
银行母基:银行A份与银行B份基金份额持有人大会计票日停牌的提示性公告 2020-09-01
银行母基:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-01
银行母基:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-08-31
银行母基:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-08-29
银行母基:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-08-28
银行母基:2020年中期报告 2020-08-28
银行母基:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-08-27
银行母基:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-08-26
银行母基:基金产品资料概要更新 2020-08-26
银行母基:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-08-25
银行母基:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-08-24
银行母基:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-08-22
银行母基:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-08-21
银行母基:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-08-20
银行母基:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-08-19
银行母基:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-08-18
银行母基:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-08-17
银行母基:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-08-15
银行母基:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-08-14
银行母基:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-08-13
银行母基:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-08-12
银行母基:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-08-11
银行母基:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-08-10
银行母基:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-08-08
银行母基:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-08-07
银行母基:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-08-06
银行母基:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-08-05
银行母基:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2020-07-29
银行母基:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2020-07-28
银行母基:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告 2020-07-27
银行母基:关于恢复场内分拆业务的公告 2020-07-22
银行母基:关于恢复跨系统转托管(场外转场内)业务的公告 2020-07-20
银行母基:2020年第二季度报告 2020-07-20
银行母基:更新招募说明书 2020-07-18
银行母基:更新招募说明书摘要 2020-07-18
银行母基:关于暂停场外直销渠道申购业务的公告 2020-07-17
银行母基:关于恢复场外直销渠道申购业务的公告 2020-07-15
银行母基:关于旗下部分基金开展直销柜台赎回费率优惠活动的公告 2020-07-01
银行母基:2020年第一季度报告 2020-04-21
银行母基:高级管理人员变更的公告 2020-04-10
银行母基:2019年年度报告 2020-03-27
银行母基:关于旗下分级基金暂停场内份额分拆业务的公告 2020-03-19
银行母基:关于暂停申购及定期定额投资业务的公告 2020-03-10
银行母基:调整场内大额申购业务的公告 2020-02-26
银行母基:关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告 2020-02-21
银行母基:高级管理人员变更公告 2020-02-13
银行母基:高级管理人员变更的公告 2020-02-07
银行母基:调整场内大额申购及跨系统转托管(场外转场内)业务的公告 2020-02-06

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