南方中证100指数证券投资基金A类(202211)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  开放赎回

单位净值:

1.2536

累计净值:1.7279 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:龚涛 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.237亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2008-11-12

业绩比较基准: 中证100指数收益率×90%+一年期银行定期存款收益率(税后)×10%

基金公告

关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2021-10-01
南方基金关于旗下部分基金参加中国建设银行手机银行和个人网银申购及定投申购费率优惠活动的公告 2021-09-08
南方中证100指数证券投资基金2021年中期报告 2021-08-31
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2021-08-13
旗下基金2021年第二季度报告提示性公告 2021-07-21
南方中证100指数证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-21
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2021-07-17
南方基金关于旗下部分基金参加交通银行2021年下半年基金申购及定投手续费率优惠活动的公告 2021-07-01
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2021-06-25
关于大河财富基金销售有限公司终止代理销售本公司旗下基金的公告 2021-06-18
关于北京加和基金销售有限公司终止代理销售本公司旗下基金的公告 2021-06-08
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2021-05-21
关于高级管理人员变更的公告 2021-05-21
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2021-05-15
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2021-05-13
南方中证100指数证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-22
关于旗下基金投资关联方兴业证券承销证券的关联交易公告 2021-04-16
关于旗下基金投资关联方华泰联合证券承销证券的关联交易公告 2021-04-16
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2021-04-13
南方基金关于调整中国银行各交易渠道基金申购费率优惠标准的公告 2021-04-08
关于中信建投期货有限公司终止代理销售本公司旗下基金的公告 2021-04-02
南方中证100指数证券投资基金2020年年度报告 2021-03-31
南方中证100指数证券投资基金2020年年度报告摘要 2021-03-31
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-03-29
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-03-19
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-03-16
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-03-08
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-03-02
南方基金关于旗下部分基金增加招商银行招赢通为销售机构的公告 2021-02-24
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-02-23
关于高级管理人员变更的公告 2021-02-20
南方中证100指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) 2021-02-10
南方中证100指数证券投资基金招募说明书(更新) 2021-02-10
关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2021-02-08
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2021-02-04
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-01-25
旗下基金第四季度报告提示性公告 2021-01-22
南方中证100指数证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-22
关于北京恒宇天泽基金销售有限公司终止代理销售本公司旗下基金的公告 2021-01-07
南方基金关于旗下部分基金参加邮储银行个人网上银行和手机银行基金申购费率优惠活动的公告 2020-12-31
南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠的公告 2020-12-31
南方基金关于旗下部分基金参加交通银行基金申购及定投手续费率优惠活动的公告 2020-12-30
关于终止深圳宜投基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的提示性公告 2020-12-29
关于终止深圳前海汇联基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的提示性公告 2020-12-29
南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行基金费率优惠活动的公告 2020-12-23
南方基金关于调整公司旗下公募基金风险评级相关事项的公告 2020-12-18
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2020-12-17
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2020-12-09
关于中民财富基金销售(上海)有限公司终止代理销售本公司旗下基金的公告 2020-12-04
关于深圳前海汇联基金销售有限公司终止代理销售本公司旗下基金的公告 2020-11-24

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