中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金(508028)

管理费: 0.200% 托管费: 0.010%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

9.8000

累计净值:9.8000 净值更新日期:2023-03-20 00:00:00 基金类型:基础设施基金
基金经理:孙营,刘志鹏,徐程龙 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:REITs型
最新规模:8.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2023-03-20

业绩比较基准: 本基金暂不设置业绩比较基准。

基金公告

关于中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金召开2023年第3季度业绩说明会的公告 2023-11-23
中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金关于2023年第二次收到国补应收账款回款情况的公告 2023-11-21
中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金关于基金原始权益人及其一致行动人增持期间届满暨增持计划实施情况的公告 2023-11-09
中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金关于举办2023年三季度投资者开放日活动的公告 2023-10-25
中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金关于收到国补应收账款回款情况的公告 2023-09-25
关于中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 2023-09-19
中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金关于召开2023年中期业绩说明会的公告 2023-08-31
中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金关于基础设施项目未受台风“杜苏芮”不利影响情况的公告 2023-08-04
关于《中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金关于基础设施项目未受台风“杜苏芮”不利影响情况的公告》的更正公告 2023-08-04
中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
中信建投基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2023-07-21
中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金2023年中期主要运营数据公告 2023-07-13
中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金关于西门子事件最新进展及原始权益人增持进展公告 2023-06-29
中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金关于基础设施项目公司完成吸收合并的公告 2023-06-27
中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金关于西门子能源撤回业绩指引相关影响的公告 2023-06-26
中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金原始权益人及其一致行动人增持基金份额进展公告 2023-06-01
中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金关于原始权益人之一致行动人增持基金份额计划的公告 2023-05-09
中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金关于基金原始权益人增持基金份额计划的公告 2023-05-06
关于中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金原始权益人拟增持基金份额情况的提示性公告 2023-04-28
高级管理人员变更公告 2023-04-01
董事变更公告 2023-03-30
关于中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金做市商的公告 2023-03-29
中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金上市交易提示性公告 2023-03-29
中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金上市交易公告书提示性公告 2023-03-24
中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金上市交易公告书 2023-03-24
中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2023-03-21
中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告 2023-03-21
中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金开通跨系统转托管业务的公告 2023-03-21
关于中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金战略投资者基金份额限售的公告 2023-03-21
关于中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金认购申请确认比例的公告 2023-03-17
关于中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金公众投资者发售部分提前结束募集的公告 2023-03-15
中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金招募说明书(更新) 2023-03-11
北京德恒律师事务所关于中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金在上海证券交易所发售项目战略投资者核查事项的法律意见 2023-03-11
、中信建投证券股份有限公司关于中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金战略投资者之专项核查报告 2023-03-11
中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 2023-03-11
中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2023-03-10
中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金募集发售安排调整的提示性公告 2023-03-08
中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金托管协议 2023-03-06
中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告 2023-03-06
中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同 2023-03-06
中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金产品资料概要 2023-03-06
中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金招募说明书 2023-03-06
中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2023-03-06
中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金招募说明书(草案)封卷稿 2023-03-02
中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同(草案)封卷稿 2023-03-02
中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金托管协议(草案)封卷稿 2023-03-02
北京市汉坤律师事务所关于申请募集注册中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金的法律意见书封卷稿 2023-03-02

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