序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2018-08-07 00:00:00 | 1.1477 | 1.1565 |
2 | 2018-08-06 00:00:00 | 1.1475 | 1.1563 |
3 | 2018-08-03 00:00:00 | 1.1468 | 1.1556 |
4 | 2018-08-02 00:00:00 | 1.1466 | 1.1554 |
5 | 2018-08-01 00:00:00 | 1.1463 | 1.1551 |
6 | 2018-07-31 00:00:00 | 1.1461 | 1.1549 |
7 | 2018-07-30 00:00:00 | 1.1459 | 1.1547 |
8 | 2018-07-27 00:00:00 | 1.1452 | 1.1540 |
9 | 2018-07-26 00:00:00 | 1.1450 | 1.1538 |
10 | 2018-07-25 00:00:00 | 1.1447 | 1.1535 |
11 | 2018-07-24 00:00:00 | 1.1446 | 1.1534 |
12 | 2018-07-23 00:00:00 | 1.1445 | 1.1533 |
13 | 2018-07-20 00:00:00 | 1.1442 | 1.1530 |
14 | 2018-07-19 00:00:00 | 1.1440 | 1.1528 |
15 | 2018-07-18 00:00:00 | 1.1439 | 1.1527 |
16 | 2018-07-17 00:00:00 | 1.1437 | 1.1525 |
17 | 2018-07-16 00:00:00 | 1.1436 | 1.1524 |
18 | 2018-07-13 00:00:00 | 1.1432 | 1.1520 |
19 | 2018-07-12 00:00:00 | 1.1432 | 1.1520 |
20 | 2018-07-11 00:00:00 | 1.1432 | 1.1520 |
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