鹏华国有企业债债券型证券投资基金(000007)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1477

 累计净值：1.1565 净值更新日期：2018-08-07 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.320亿份(2018-08-27 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-03-08

业绩比较基准： 中债总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 34,795,418.00 94.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,786,759.93 4.83
6 其他资产 424,692.68 424,692.68
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,415,030.00 5.75
2 固定收益类投资 34,110,355.50 81.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,200,000.00 2.86
5 银行存款和结算备付金合计 2,247,998.61 5.35
6 其他资产 2,011,591.38 2,011,591.38
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 45,996,726.80 77.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,195,000.00 17.20
5 银行存款和结算备付金合计 1,900,135.08 3.21
6 其他资产 1,169,962.45 1,169,962.45
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,291,290.00 12.00
2 固定收益类投资 76,706,810.20 81.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,925,106.16 4.17
6 其他资产 2,201,884.62 2,201,884.62
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,935,914.49 14.59
2 固定收益类投资 81,620,454.10 79.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,675,145.47 2.61
6 其他资产 3,145,911.48 3,145,911.48
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,891,406.00 7.46
2 固定收益类投资 94,850,984.00 71.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,600,229.40 14.78
5 银行存款和结算备付金合计 4,575,938.63 3.45
6 其他资产 3,662,185.06 3,662,185.06
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,746,300.86 13.80
2 固定收益类投资 213,277,900.00 74.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,248,788.83 10.50
6 其他资产 4,693,874.75 4,693,874.75
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,417,103.69 5.09
2 固定收益类投资 539,196,952.10 75.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,000,425.00 9.78
5 银行存款和结算备付金合计 15,758,250.33 2.20
6 其他资产 54,056,567.99 54,056,567.99
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 84,782,306.46 13.55
2 固定收益类投资 515,293,240.80 82.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,227,201.54 0.84
6 其他资产 20,545,079.88 20,545,079.88
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,937,760.00 9.26
2 固定收益类投资 80,417,845.00 83.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,050,253.20 5.23
6 其他资产 2,137,455.58 2,137,455.58
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,675,840.00 8.55
2 固定收益类投资 83,095,484.00 81.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,488,874.08 6.39
6 其他资产 3,268,749.56 3,268,749.56
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,759,310.00 2.66
2 固定收益类投资 93,265,758.00 89.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,081,808.85 4.90
6 其他资产 2,537,539.85 2,537,539.85
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,384,605.44 9.67
2 固定收益类投资 92,654,608.10 78.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,602,100.96 6.46
6 其他资产 6,106,137.83 6,106,137.83
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,919,970.00 5.08
2 固定收益类投资 82,075,988.70 84.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,244,278.30 7.48
6 其他资产 2,660,569.96 2,660,569.96

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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