鹏华国有企业债债券型证券投资基金(000007)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1476

累计净值:1.1564 净值更新日期:2018-05-16 基金类型:开放式基金
基金经理:刘涛 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.657亿份(2016-10-25) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-03-08

业绩比较基准: 中债总指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:鹏华基金管理有限公司

法定代表人:何如

信息管理负责人:梁静

注册地址:广东省深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层

办公地址:广东省深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层

邮政编码:518048

联系电话:0755-82021102

传真电话:0755-82021155

电子邮箱:service@mail.phfund.com.cn

网址:www.phfund.com.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:1998-12-22

累计净值走势图

鹏华国企债累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-05-16 1.1476 1.1564
2 2018-05-15 1.1489 1.1577
3 2018-05-14 1.1502 1.1590
4 2018-05-11 1.1505 1.1593
5 2018-05-10 1.1511 1.1599
6 2018-05-09 1.1492 1.1580

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 0.88
  • 2014-08-25
  • 2014-08-27

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
7.8804 -0.7500 -2.9340 -4.0290 3.2958 7.8804 15.5820 20.0897

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 刘涛:刘涛先生:国籍中国,理学硕士,5年金融证券从业经验。2013年4月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券投资研究工作,担任固定收益部债券研究员,2016年5月起担任鹏华国企债债券基金、鹏华丰融定期开放债券基金基金经理,2016年11月起兼任鹏华丰禄债券基金基金经理,2017年2月至2017年9月兼任鹏华丰安债券基金基金经理,2017年2月起兼任鹏华丰达债券、鹏华丰恒债券、鹏华丰腾债券基金基金经理,2017年5月起兼任鹏华丰瑞债券、鹏华普天债券基金基金经理。刘涛先生具备基金从业资格。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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