易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金(000428)

管理费: 0.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0004

累计净值:1.3255 净值更新日期:2019-11-11 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.353亿份(2018-01-19) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-11-14

业绩比较基准: 中债新综合财富指数

累计净值走势图

易方达聚盈累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-11-11 1.0004 1.3255
2 2019-11-08 1.0026 1.3277
3 2019-11-07 1.0026 1.3277
4 2019-11-06 1.0026 1.3277
5 2019-11-05 1.0331 1.3273
6 2019-11-04 1.0327 1.3269
7 2019-11-01 1.0325 1.3267
8 2019-10-31 1.0321 1.3263
9 2019-10-30 1.0322 1.3264
10 2019-10-29 1.0327 1.3269
11 2019-10-28 1.0327 1.3269
12 2019-10-25 1.0326 1.3268
13 2019-10-24 1.0326 1.3268
14 2019-10-23 1.0326 1.3268
15 2019-10-22 1.0323 1.3265
16 2019-10-21 1.0323 1.3265
17 2019-10-18 1.0324 1.3266
18 2019-10-17 1.0324 1.3266
19 2019-10-16 1.0323 1.3265
20 2019-10-15 1.0320 1.3262

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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