序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2019-11-11 00:00:00 | 1.0004 | 1.3255 |
2 | 2019-11-08 00:00:00 | 1.0026 | 1.3277 |
3 | 2019-11-07 00:00:00 | 1.0026 | 1.3277 |
4 | 2019-11-06 00:00:00 | 1.0026 | 1.3277 |
5 | 2019-11-05 00:00:00 | 1.0331 | 1.3273 |
6 | 2019-11-04 00:00:00 | 1.0327 | 1.3269 |
7 | 2019-11-01 00:00:00 | 1.0325 | 1.3267 |
8 | 2019-10-31 00:00:00 | 1.0321 | 1.3263 |
9 | 2019-10-30 00:00:00 | 1.0322 | 1.3264 |
10 | 2019-10-29 00:00:00 | 1.0327 | 1.3269 |
11 | 2019-10-28 00:00:00 | 1.0327 | 1.3269 |
12 | 2019-10-25 00:00:00 | 1.0326 | 1.3268 |
13 | 2019-10-24 00:00:00 | 1.0326 | 1.3268 |
14 | 2019-10-23 00:00:00 | 1.0326 | 1.3268 |
15 | 2019-10-22 00:00:00 | 1.0323 | 1.3265 |
16 | 2019-10-21 00:00:00 | 1.0323 | 1.3265 |
17 | 2019-10-18 00:00:00 | 1.0324 | 1.3266 |
18 | 2019-10-17 00:00:00 | 1.0324 | 1.3266 |
19 | 2019-10-16 00:00:00 | 1.0323 | 1.3265 |
20 | 2019-10-15 00:00:00 | 1.0320 | 1.3262 |
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