兴业添天盈货币市场基金A类(001624)

管理费: 0.270% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

万份收益:

0.5431

7 日年化:2.1840% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:王卓然 管理人:兴业基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:188.801亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-07-23

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税后)

基金收益率走势图

兴业添天盈A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2023-11-29 0.5431 2.1840
2 2023-11-28 0.5147 2.2110
3 2023-11-27 0.5061 2.1910
4 2023-11-26 0.9948 2.1750
5 2023-11-24 0.4970 2.1530
6 2023-11-23 1.0872 2.1430
7 2023-11-22 0.5947 1.8310
8 2023-11-21 0.4762 1.7680
9 2023-11-20 0.4760 1.7850
10 2023-11-19 0.9542 1.7880
11 2023-11-17 0.4783 1.7910
12 2023-11-16 0.4995 1.7920
13 2023-11-15 0.4774 1.7840
14 2023-11-14 0.5070 1.7810
15 2023-11-13 0.4825 1.7900
16 2023-11-12 0.9591 1.7980
17 2023-11-10 0.4810 1.8140
18 2023-11-09 0.4839 1.8220
19 2023-11-08 0.4712 1.8390
20 2023-11-07 0.5244 1.8440

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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