兴业添天盈货币市场基金A类(001624)

管理费： 0.270% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5431

 7 日年化：2.1840% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：王卓然 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：188.801亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2015-07-23

业绩比较基准： 七天通知存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128005 21平安银行小微债01 3,400,000 348,111,618.38 1.72
2 112387417 23江苏江南农村商业银行CD115 3,500,000 345,945,916.34 1.71
3 112304027 23中国银行CD027 3,400,000 333,751,272.61 1.65
4 112311127 23平安银行CD127 3,000,000 298,387,672.95 1.48
5 112317157 23光大银行CD157 3,000,000 294,880,410.39 1.46
6 230406 23农发06 2,300,000 231,941,607.06 1.15
7 190305 19进出05 2,100,000 215,213,758.36 1.06
8 2120010 21厦门国际银行小微债01 2,000,000 204,524,551.29 1.01
9 112313031 23浙商银行CD031 2,000,000 199,529,596.46 0.99
10 112313035 23浙商银行CD035 2,000,000 199,472,653.08 0.99
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 3,400,000 349,608,021.56 2.02
2 112315270 23民生银行CD270 3,000,000 298,479,409.21 1.73
3 112317157 23光大银行CD157 3,000,000 293,149,598.07 1.69
4 180211 18国开11 2,000,000 206,959,339.74 1.20
5 012381050 23鲁能源SCP002 2,000,000 201,013,657.32 1.16
6 112381237 23台州银行CD034 2,000,000 199,101,552.04 1.15
7 112380522 23杭州银行CD147 2,000,000 199,215,586.80 1.15
8 112392398 23东莞银行CD018 2,000,000 199,378,127.75 1.15
9 112394089 23重庆农村商行CD011 2,000,000 198,995,071.85 1.15
10 112393742 23成都银行CD068 2,000,000 199,024,129.02 1.15
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112271710 22广州农村商业银行CD139 3,000,000 298,883,400.60 1.77
2 200407 20农发07 2,600,000 265,732,302.41 1.58
3 112273040 22台州银行CD044 2,500,000 248,541,405.15 1.47
4 220404 22农发04 2,300,000 233,273,339.90 1.38
5 012381050 23鲁能源SCP002 2,000,000 199,891,062.20 1.19
6 112212200 22北京银行CD200 2,000,000 198,744,208.12 1.18
7 112214084 22江苏银行CD084 2,000,000 199,045,818.67 1.18
8 112392398 23东莞银行CD018 2,000,000 198,098,111.09 1.18
9 112315099 23民生银行CD099 2,000,000 199,271,527.89 1.18
10 112215337 22民生银行CD337 2,000,000 199,642,796.05 1.18
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112271710 22广州农村商业银行CD139 3,000,000 297,031,629.50 2.24
2 112213134 22浙商银行CD134 2,850,000 284,062,777.20 2.14
3 112273040 22台州银行CD044 2,500,000 246,825,123.60 1.86
4 220404 22农发04 2,300,000 232,092,246.13 1.75
5 012282360 22中石油SCP003 2,000,000 201,258,961.70 1.52
6 112274066 22中原银行CD416 2,000,000 198,754,222.76 1.50
7 112273992 22深圳农商银行CD111 2,000,000 198,810,684.49 1.50
8 112215337 22民生银行CD337 2,000,000 198,456,717.62 1.50
9 229970 22贴现国债70 2,000,000 199,324,127.19 1.50
10 112214084 22江苏银行CD084 2,000,000 197,875,694.41 1.49
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112214084 22江苏银行CD084 2,000,000 196,686,676.82 2.88
2 112295113 22华融湘江银行CD053 1,600,000 159,114,031.70 2.33
3 220404 22农发04 1,500,000 150,636,685.36 2.21
4 112287880 22浙江泰隆商行CD070 1,000,000 99,596,414.15 1.46
5 012282810 22山东金融SCP002 1,000,000 100,037,136.26 1.46
6 112112159 21北京银行CD159 1,000,000 99,632,215.79 1.46
7 112282053 22三井住友银行CD011 1,000,000 99,503,516.10 1.46
8 112115338 21民生银行CD338 1,000,000 99,690,170.65 1.46
9 112118287 21华夏银行CD287 1,000,000 99,683,389.95 1.46
10 112221205 22渤海银行CD205 1,000,000 99,657,211.16 1.46
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112221094 22渤海银行CD094 2,000,000 198,851,554.75 2.99
2 112281502 22台州银行CD017 2,000,000 199,116,482.47 2.99
3 112214084 22江苏银行CD084 2,000,000 195,504,803.98 2.94
4 112175207 21成都农商银行CD256 1,600,000 159,330,580.54 2.40
5 112295113 22华融湘江银行CD053 1,600,000 158,033,940.99 2.38
6 120232 12国开32 1,500,000 156,015,457.68 2.35
7 112280129 22华侨永亨中国CD008 1,000,000 99,675,850.10 1.50
8 112221056 22渤海银行CD056 1,000,000 99,642,259.93 1.50
9 112295453 22徽商银行CD022 1,000,000 99,437,018.33 1.50
10 112219103 22恒丰银行CD103 1,000,000 99,386,868.50 1.49
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112215077 22民生银行CD077 2,000,000 199,100,383.46 3.39
2 112221094 22渤海银行CD094 2,000,000 197,584,779.01 3.37
3 190403 19农发03 1,700,000 175,416,635.44 2.99
4 112175207 21成都农商银行CD256 1,600,000 158,303,573.34 2.70
5 112295113 22华融湘江银行CD053 1,600,000 156,972,803.27 2.67
6 120232 12国开32 1,500,000 155,165,482.38 2.64
7 112293441 22广州农村商业银行CD025 1,500,000 146,505,048.97 2.50
8 112113208 21浙商银行CD208 1,000,000 99,820,565.73 1.70
9 112292870 22富邦华一银行CD031 1,000,000 99,686,256.49 1.70
10 112120299 21广发银行CD299 1,000,000 99,381,031.80 1.69
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112170370 21徽商银行CD128 2,000,000 198,679,116.29 4.36
2 190403 19农发03 1,700,000 170,295,492.13 3.73
3 012103029 21广州工控SCP002 1,000,000 100,002,958.48 2.19
4 219962 21贴现国债62 1,000,000 99,490,146.05 2.18
5 112113208 21浙商银行CD208 1,000,000 99,150,549.90 2.17
6 112120299 21广发银行CD299 1,000,000 98,714,190.24 2.16
7 112177330 21台州银行CD045 1,000,000 98,681,514.07 2.16
8 112174652 21富邦华一银行CD130 800,000 79,670,809.25 1.75
9 112187020 21河北银行CD138 800,000 79,735,026.44 1.75
10 112175774 21恒生银行CD050 800,000 79,065,955.63 1.73
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112170370 21徽商银行CD128 2,000,000 197,291,808.69 5.93
2 112185946 21宁波银行CD208 1,300,000 127,066,046.15 3.82
3 180412 18农发12 800,000 80,079,570.32 2.41
4 112187020 21河北银行CD138 800,000 79,207,709.35 2.38
5 012101561 21鲁招金SCP001 700,000 70,008,388.77 2.10
6 072100142 21渤海证券CP007 700,000 70,000,631.27 2.10
7 140228 14国开28 500,000 50,098,252.35 1.51
8 012102270 21蒙牛SCP004 500,000 50,021,180.36 1.50
9 012102460 21远东租赁SCP009 500,000 50,000,854.09 1.50
10 072100124 21渤海证券CP006 500,000 50,000,154.87 1.50
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180412 18农发12 800,000 80,222,383.92 2.63
2 112182978 21星展银行CD002 800,000 79,524,581.36 2.61
3 112183600 21天津银行CD263 800,000 79,467,178.33 2.60
4 112116098 21上海银行CD098 600,000 59,681,302.64 1.96
5 140228 14国开28 500,000 50,278,075.10 1.65
6 091800010 18东方债02BC(品种一) 500,000 50,353,198.13 1.65
7 072100058 21渤海证券CP004 500,000 50,000,153.62 1.64
8 012101418 21平安租赁SCP002 500,000 50,001,519.69 1.64
9 012101732 21鲁招金SCP002 500,000 49,963,075.82 1.64
10 112180402 21浙江泰隆商行CD005 500,000 49,824,169.59 1.63
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112015574 20民生银行CD574 2,000,000 198,624,175.87 11.47
2 112074404 20徽商银行CD142 1,300,000 129,209,704.04 7.46
3 112193074 21宁波银行CD030 1,000,000 99,578,631.90 5.75
4 112104007 21中国银行CD007 1,000,000 98,038,423.04 5.66
5 140228 14国开28 500,000 50,454,724.49 2.91
6 012003889 20中国铜业SCP005 500,000 49,983,412.82 2.89
7 112072533 20徽商银行CD124 500,000 49,797,193.38 2.88
8 112194974 21厦门银行CD072 500,000 49,960,122.71 2.88
9 112195407 21天津银行CD091 500,000 49,712,429.98 2.87
10 112009513 20浦发银行CD513 500,000 48,891,917.24 2.82
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112015574 20民生银行CD574 2,000,000 197,257,816.21 10.78
2 112074404 20徽商银行CD142 1,300,000 128,171,106.59 7.01
3 112092364 20广州农村商业银行CD012 1,000,000 99,605,953.52 5.45
4 112014024 20江苏银行CD024 1,000,000 99,477,361.57 5.44
5 112012164 20北京银行CD164 700,000 67,884,455.14 3.71
6 209938 20贴现国债38 600,000 59,816,473.17 3.27
7 112021097 20渤海银行CD097 600,000 59,701,955.64 3.26
8 1822015 18民生租赁债01 500,000 50,523,712.23 2.76
9 012003889 20中国铜业SCP005 500,000 49,946,292.02 2.73
10 112008212 20中信银行CD212 500,000 49,723,425.49 2.72
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112086636 20徽商银行CD064 1,000,000 99,550,532.73 7.04
2 112008212 20中信银行CD212 1,000,000 98,703,340.05 6.98
3 112021237 20渤海银行CD237 600,000 59,728,074.17 4.22
4 209938 20贴现国债38 600,000 59,443,007.98 4.20
5 112021097 20渤海银行CD097 600,000 59,295,111.43 4.19
6 111914188 19江苏银行CD188 500,000 49,922,294.54 3.53
7 112013066 20浙商银行CD066 500,000 49,903,561.16 3.53
8 112083721 20南京银行CD084 500,000 49,920,537.10 3.53
9 112099421 20华融湘江银行CD028 500,000 49,802,068.20 3.52
10 112092668 20贵阳银行CD010 500,000 49,827,912.82 3.52
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012001536 20蒙牛SCP001 1,000,000 99,745,991.42 5.46
2 112095312 20广州农村商业银行CD048 1,000,000 98,928,587.19 5.41
3 112021237 20渤海银行CD237 600,000 59,377,551.83 3.25
4 112021097 20渤海银行CD097 600,000 58,891,039.70 3.22
5 112081924 20大连银行CD112 500,000 49,722,161.86 2.72
6 111970722 19南京银行CD092 500,000 49,529,709.97 2.71
7 112092668 20贵阳银行CD010 500,000 49,536,090.27 2.71
8 112080909 20徽商银行CD044 500,000 49,492,239.93 2.71
9 200401 20农发01 400,000 40,031,079.47 2.19
10 072000149 20渤海证券CP006 400,000 40,001,480.55 2.19
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111988604 19南京银行CD077 800,000 79,454,485.58 8.02
2 112021097 20渤海银行CD097 600,000 58,494,068.93 5.91
3 012000100 20中电信SCP002 500,000 50,044,787.65 5.05
4 111911278 19平安银行CD278 500,000 49,694,057.45 5.02
5 111915594 19民生银行CD594 500,000 49,702,640.87 5.02
6 111970722 19南京银行CD092 500,000 49,154,198.30 4.96
7 170407 17农发07 400,000 40,023,864.40 4.04
8 112095484 20天津银行CD047 300,000 29,966,587.86 3.03
9 012000749 20浙交投SCP003 300,000 29,901,176.47 3.02
10 112093491 20重庆银行(防疫专项)CD027 300,000 29,878,468.04 3.02

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