兴业添天盈货币市场基金A类(001624)

管理费： 0.270% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5431

 7 日年化：2.1840% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：王卓然 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：188.801亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2015-07-23

业绩比较基准： 七天通知存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,105,125,357.73 55.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,354,082,681.51 19.88
5 银行存款和结算备付金合计 5,434,772,380.18 24.82
6 其他资产 2,558,747.35 2,558,747.35
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,057,647,117.16 49.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,706,294,020.49 25.94
5 银行存款和结算备付金合计 4,375,862,905.54 24.12
6 其他资产 586,432.09 586,432.09
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,679,986,374.35 53.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,589,536,352.89 14.34
5 银行存款和结算备付金合计 5,787,111,958.53 32.05
6 其他资产 127,931.36 127,931.36
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,002,845,928.55 56.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,129,116,054.18 22.23
5 银行存款和结算备付金合计 2,943,751,173.09 20.91
6 其他资产 558,173.91 558,173.91
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,791,516,432.74 55.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,979,752,211.44 28.97
5 银行存款和结算备付金合计 1,061,455,703.41 15.53
6 其他资产 238,743.31 238,743.31
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,707,679,561.79 65.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,739,494,033.81 24.22
5 银行存款和结算备付金合计 734,862,515.91 10.23
6 其他资产 382,161.22 382,161.22
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,554,207,765.62 70.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,133,480,685.23 17.48
5 银行存款和结算备付金合计 780,912,955.92 12.04
6 其他资产 14,893,149.91 14,893,149.91
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,216,553,491.70 65.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 586,045,039.08 11.95
5 银行存款和结算备付金合计 1,073,936,564.09 21.91
6 其他资产 25,586,582.62 25,586,582.62
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,512,551,703.23 68.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 185,076,037.61 5.06
5 银行存款和结算备付金合计 932,347,712.94 25.47
6 其他资产 30,275,838.40 30,275,838.40
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,124,910,874.74 61.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 604,247,026.38 17.63
5 银行存款和结算备付金合计 682,077,156.58 19.90
6 其他资产 16,429,703.07 16,429,703.07
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,321,052,687.03 70.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 356,349,854.53 18.97
5 银行存款和结算备付金合计 191,584,729.97 10.20
6 其他资产 9,170,304.23 9,170,304.23
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,354,141,203.51 66.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 315,450,796.18 15.51
5 银行存款和结算备付金合计 353,363,816.91 17.37
6 其他资产 10,903,225.91 10,903,225.91
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,200,326,754.23 74.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 44,935,387.41 2.80
5 银行存款和结算备付金合计 351,415,346.82 21.91
6 其他资产 6,934,263.82 6,934,263.82
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,234,740,003.24 59.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 543,563,785.35 26.15
5 银行存款和结算备付金合计 245,727,347.61 11.82
6 其他资产 54,603,248.39 54,603,248.39
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 858,761,610.88 74.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 260,262,980.41 22.58
5 银行存款和结算备付金合计 3,737,510.26 0.32
6 其他资产 29,751,451.97 29,751,451.97

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