华安新安平灵活配置混合型证券投资基金A类(003801)
累计净值走势图
历史净值明细
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018-09-18 00:00:00 | 1.2991 | 1.2991 |
| 2 | 2018-09-17 00:00:00 | 1.2991 | 1.2991 |
| 3 | 2018-09-14 00:00:00 | 1.2991 | 1.2991 |
| 4 | 2018-09-13 00:00:00 | 1.2990 | 1.2990 |
| 5 | 2018-09-12 00:00:00 | 1.2989 | 1.2989 |
| 6 | 2018-09-11 00:00:00 | 1.2989 | 1.2989 |
| 7 | 2018-09-10 00:00:00 | 1.2988 | 1.2988 |
| 8 | 2018-09-07 00:00:00 | 1.2986 | 1.2986 |
| 9 | 2018-09-06 00:00:00 | 1.2985 | 1.2985 |
| 10 | 2018-09-05 00:00:00 | 1.2984 | 1.2984 |
| 11 | 2018-09-04 00:00:00 | 1.2983 | 1.2983 |
| 12 | 2018-09-03 00:00:00 | 1.2982 | 1.2982 |
| 13 | 2018-08-31 00:00:00 | 1.2980 | 1.2980 |
| 14 | 2018-08-30 00:00:00 | 1.2979 | 1.2979 |
| 15 | 2018-08-29 00:00:00 | 1.2978 | 1.2978 |
| 16 | 2018-08-28 00:00:00 | 1.2977 | 1.2977 |
| 17 | 2018-08-27 00:00:00 | 1.2976 | 1.2976 |
| 18 | 2018-08-24 00:00:00 | 1.2973 | 1.2973 |
| 19 | 2018-08-23 00:00:00 | 1.2972 | 1.2972 |
| 20 | 2018-08-22 00:00:00 | 1.2971 | 1.2971 |
