华安新安平灵活配置混合型证券投资基金A类(003801)
资产配置
- 2018年
- 2017年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 196,307.68 | 88.46 |
| 6 | 其他资产 | 25,619.16 | 25,619.16 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,768,274.00 | 3.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,000,000.00 | 76.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,964,056.13 | 17.17 |
| 6 | 其他资产 | 1,474,603.62 | 1,474,603.62 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,456,398.00 | 8.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,016,000.00 | 75.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,027,171.81 | 13.34 |
| 6 | 其他资产 | 1,185,352.38 | 1,185,352.38 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 128,353,106.48 | 25.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 345,747,827.00 | 67.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,708,666.51 | 6.78 |
| 6 | 其他资产 | 3,443,343.90 | 3,443,343.90 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 186,165,142.64 | 19.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 747,259,100.00 | 78.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,671,318.16 | 1.02 |
| 6 | 其他资产 | 4,568,839.74 | 4,568,839.74 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 142,697,065.13 | 15.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 645,006,000.00 | 69.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 78,800,399.40 | 8.48 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,420,452.36 | 3.17 |
| 6 | 其他资产 | 33,055,260.54 | 33,055,260.54 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 139,298,368.60 | 15.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 406,192,000.00 | 44.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 359,047,010.45 | 39.59 |
| 6 | 其他资产 | 2,325,293.99 | 2,325,293.99 |
