华润元大润泽债券型证券投资基金C类(004894)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0612

累计净值:1.0612 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:李仆,王致远,梁昕 管理人:华润元大基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.386亿份(2020-01-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-06-06

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

累计净值走势图

华润元大润泽债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-01-23 1.0612 1.0612
2 2020-01-22 1.0608 1.0608
3 2020-01-21 1.0606 1.0606
4 2020-01-20 1.0603 1.0603
5 2020-01-17 1.0592 1.0592
6 2020-01-16 1.0588 1.0588
7 2020-01-15 1.0589 1.0589
8 2020-01-14 1.0590 1.0590
9 2020-01-13 1.0591 1.0591
10 2020-01-10 1.0590 1.0590
11 2020-01-09 1.0587 1.0587
12 2020-01-08 1.0583 1.0583
13 2020-01-07 1.0580 1.0580
14 2020-01-06 1.0583 1.0583
15 2020-01-03 1.0575 1.0575
16 2020-01-02 1.0579 1.0579
17 2019-12-31 1.0581 1.0581
18 2019-12-30 1.0580 1.0580
19 2019-12-27 1.0575 1.0575
20 2019-12-26 1.0572 1.0572

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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