华润元大润泽债券型证券投资基金C类(004894)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0844

累计净值:1.0844 净值更新日期:2020-04-07 基金类型:开放式基金
基金经理:李仆,王致远,梁昕 管理人:华润元大基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.386亿份(2020-01-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-06-06

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

累计净值走势图

华润元大润泽债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-07 1.0844 1.0844
2 2020-04-03 1.0778 1.0778
3 2020-04-02 1.0778 1.0778
4 2020-04-01 1.0782 1.0782
5 2020-03-31 1.0769 1.0769
6 2020-03-30 1.0756 1.0756
7 2020-03-27 1.0748 1.0748
8 2020-03-26 1.0752 1.0752
9 2020-03-25 1.0734 1.0734
10 2020-03-24 1.0730 1.0730
11 2020-03-23 1.0721 1.0721
12 2020-03-20 1.0709 1.0709
13 2020-03-19 1.0699 1.0699
14 2020-03-18 1.0700 1.0700
15 2020-03-17 1.0701 1.0701
16 2020-03-16 1.0702 1.0702
17 2020-03-13 1.0692 1.0692
18 2020-03-12 1.0699 1.0699
19 2020-03-11 1.0708 1.0708
20 2020-03-10 1.0705 1.0705

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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