华润元大润泽债券型证券投资基金C类(004894)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0678

累计净值:1.0678 净值更新日期:2020-07-09 基金类型:开放式基金
基金经理:李仆,王致远,梁昕 管理人:华润元大基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.386亿份(2020-04-30) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-06-06

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

累计净值走势图

华润元大润泽债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-09 1.0678 1.0678
2 2020-07-08 1.0693 1.0693
3 2020-07-07 1.0711 1.0711
4 2020-07-06 1.0709 1.0709
5 2020-07-03 1.0715 1.0715
6 2020-07-02 1.0718 1.0718
7 2020-07-01 1.0719 1.0719
8 2020-06-30 1.0722 1.0722
9 2020-06-29 1.0719 1.0719
10 2020-06-24 1.0700 1.0700
11 2020-06-23 1.0680 1.0680
12 2020-06-22 1.0681 1.0681
13 2020-06-19 1.0694 1.0694
14 2020-06-18 1.0702 1.0702
15 2020-06-17 1.0695 1.0695
16 2020-06-16 1.0716 1.0716
17 2020-06-15 1.0725 1.0725
18 2020-06-12 1.0724 1.0724
19 2020-06-11 1.0722 1.0722
20 2020-06-10 1.0718 1.0718

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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