华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类(004921)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0387

累计净值:1.1432 净值更新日期:2021-01-19 基金类型:开放式基金
基金经理:刘明宇 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:15.104亿份(2020-10-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-10-17

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-19 1.0387 1.1432
2 2021-01-18 1.0391 1.1436
3 2021-01-15 1.0390 1.1435
4 2021-01-14 1.0395 1.1440
5 2021-01-13 1.0390 1.1435
6 2021-01-12 1.0384 1.1429
7 2021-01-11 1.0381 1.1426
8 2021-01-08 1.0375 1.1420
9 2021-01-07 1.0370 1.1415
10 2021-01-06 1.0362 1.1407
11 2021-01-05 1.0357 1.1402
12 2021-01-04 1.0347 1.1392
13 2020-12-31 1.0347 1.1392
14 2020-12-30 1.0346 1.1391
15 2020-12-29 1.0340 1.1385
16 2020-12-28 1.0336 1.1381
17 2020-12-25 1.0329 1.1374
18 2020-12-24 1.0323 1.1368
19 2020-12-23 1.0321 1.1366
20 2020-12-22 1.0313 1.1358

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034