建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)A类(005217)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2387

累计净值:1.2387 净值更新日期:2022-12-08 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:姜华,梁珉 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.879亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2017-11-02

业绩比较基准: 20%×中证800指数收益率+80%×中债综合财富指数收益率

累计净值走势图

建信福泽安泰混合(FOF)A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-12-08 00:00:00 1.2387 1.2387
2 2022-12-07 00:00:00 1.2384 1.2384
3 2022-12-06 00:00:00 1.2398 1.2398
4 2022-12-05 00:00:00 1.2406 1.2406
5 2022-12-02 00:00:00 1.2368 1.2368
6 2022-12-01 00:00:00 1.2378 1.2378
7 2022-11-30 00:00:00 1.2343 1.2343
8 2022-11-29 00:00:00 1.2349 1.2349
9 2022-11-28 00:00:00 1.2310 1.2310
10 2022-11-25 00:00:00 1.2327 1.2327
11 2022-11-24 00:00:00 1.2335 1.2335
12 2022-11-23 00:00:00 1.2319 1.2319
13 2022-11-22 00:00:00 1.2320 1.2320
14 2022-11-21 00:00:00 1.2346 1.2346
15 2022-11-18 00:00:00 1.2353 1.2353
16 2022-11-17 00:00:00 1.2363 1.2363
17 2022-11-16 00:00:00 1.2386 1.2386
18 2022-11-15 00:00:00 1.2433 1.2433
19 2022-11-14 00:00:00 1.2382 1.2382
20 2022-11-11 00:00:00 1.2422 1.2422

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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