建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)(005217)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2690

累计净值:1.2690 净值更新日期:2021-06-18 基金类型:FOF
基金经理:梁珉,王锐,姜华 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.329亿份(2021-04-21) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2017-11-02

业绩比较基准: 20%×中证800指数收益率+80%×中债综合财富指数收益率

累计净值走势图

建信福泽安泰混合(FOF)累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-17 1.2664 1.2664
2 2021-06-16 1.2628 1.2628
3 2021-06-15 1.2726 1.2726
4 2021-06-11 1.2762 1.2762
5 2021-06-10 1.2779 1.2779
6 2021-06-09 1.2738 1.2738
7 2021-06-08 1.2732 1.2732
8 2021-06-07 1.2777 1.2777
9 2021-06-04 1.2777 1.2777
10 2021-06-03 1.2749 1.2749
11 2021-06-02 1.2773 1.2773
12 2021-06-01 1.2813 1.2813
13 2021-05-31 1.2798 1.2798
14 2021-05-28 1.2751 1.2751
15 2021-05-27 1.2758 1.2758
16 2021-05-26 1.2730 1.2730
17 2021-05-25 1.2730 1.2730
18 2021-05-24 1.2631 1.2631
19 2021-05-21 1.2610 1.2610
20 2021-05-20 1.2632 1.2632

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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