建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)A类(005217)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2810

累计净值:1.2810 净值更新日期:2022-08-16 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:姜华,梁珉 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.918亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2017-11-02

业绩比较基准: 20%×中证800指数收益率+80%×中债综合财富指数收益率

累计净值走势图

建信福泽安泰混合(FOF)A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-08-16 00:00:00 1.2810 1.2810
2 2022-08-15 00:00:00 1.2802 1.2802
3 2022-08-12 00:00:00 1.2762 1.2762
4 2022-08-11 00:00:00 1.2794 1.2794
5 2022-08-10 00:00:00 1.2747 1.2747
6 2022-08-09 00:00:00 1.2767 1.2767
7 2022-08-08 00:00:00 1.2740 1.2740
8 2022-08-05 00:00:00 1.2714 1.2714
9 2022-08-04 00:00:00 1.2669 1.2669
10 2022-08-03 00:00:00 1.2662 1.2662
11 2022-08-02 00:00:00 1.2691 1.2691
12 2022-08-01 00:00:00 1.2758 1.2758
13 2022-07-29 00:00:00 1.2721 1.2721
14 2022-07-28 00:00:00 1.2758 1.2758
15 2022-07-27 00:00:00 1.2751 1.2751
16 2022-07-26 00:00:00 1.2731 1.2731
17 2022-07-25 00:00:00 1.2689 1.2689
18 2022-07-22 00:00:00 1.2719 1.2719
19 2022-07-21 00:00:00 1.2736 1.2736
20 2022-07-20 00:00:00 1.2773 1.2773

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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