建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)(005217)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2149

累计净值:1.2149 净值更新日期:2020-11-25 基金类型:FOF
基金经理:梁珉,王锐,姜华 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.725亿份(2020-10-27) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2017-11-02

业绩比较基准: 20%×中证800指数收益率+80%×中债综合财富指数收益率

累计净值走势图

建信福泽安泰混合(FOF)累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-11-24 1.2230 1.2230
2 2020-11-23 1.2257 1.2257
3 2020-11-20 1.2206 1.2206
4 2020-11-19 1.2183 1.2183
5 2020-11-18 1.2158 1.2158
6 2020-11-17 1.2190 1.2190
7 2020-11-16 1.2228 1.2228
8 2020-11-13 1.2188 1.2188
9 2020-11-12 1.2230 1.2230
10 2020-11-11 1.2215 1.2215
11 2020-11-10 1.2281 1.2281
12 2020-11-09 1.2309 1.2309
13 2020-11-06 1.2228 1.2228
14 2020-11-05 1.2252 1.2252
15 2020-11-04 1.2170 1.2170
16 2020-11-03 1.2137 1.2137
17 2020-11-02 1.2097 1.2097
18 2020-10-30 1.2048 1.2048
19 2020-10-29 1.2120 1.2120
20 2020-10-28 1.2081 1.2081

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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