建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)(005217)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3090

累计净值:1.3090 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:FOF
基金经理:梁珉,姜华 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.140亿份(2021-08-30) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2017-11-02

业绩比较基准: 20%×中证800指数收益率+80%×中债综合财富指数收益率

累计净值走势图

建信福泽安泰混合(FOF)累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-17 1.3090 1.3090
2 2021-09-16 1.3079 1.3079
3 2021-09-15 1.3171 1.3171
4 2021-09-14 1.3174 1.3174
5 2021-09-13 1.3216 1.3216
6 2021-09-10 1.3214 1.3214
7 2021-09-09 1.3204 1.3204
8 2021-09-08 1.3185 1.3185
9 2021-09-07 1.3199 1.3199
10 2021-09-06 1.3122 1.3122
11 2021-09-03 1.3050 1.3050
12 2021-09-02 1.3103 1.3103
13 2021-09-01 1.3055 1.3055
14 2021-08-31 1.3091 1.3091
15 2021-08-30 1.3080 1.3080
16 2021-08-27 1.3054 1.3054
17 2021-08-26 1.3026 1.3026
18 2021-08-25 1.3080 1.3080
19 2021-08-24 1.3060 1.3060
20 2021-08-23 1.3005 1.3005

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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