建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)(005217)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2149

累计净值:1.2149 净值更新日期:2020-11-25 基金类型:FOF
基金经理:梁珉,王锐,姜华 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.725亿份(2020-10-27) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2017-11-02

业绩比较基准: 20%×中证800指数收益率+80%×中债综合财富指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,952,000.00 4.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,938,191.32 0.94
6 其他资产 1,687,429.69 1,687,429.69
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,010,000.00 3.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,556,282.14 2.97
6 其他资产 1,501,910.15 1,501,910.15
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,016,000.00 7.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,813,457.69 2.03
6 其他资产 846,272.38 846,272.38
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,032,000.00 5.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,243,896.52 1.12
6 其他资产 8,711,500.66 8,711,500.66
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,009,000.00 6.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,098,897.06 1.58
6 其他资产 1,570,018.76 1,570,018.76
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,009,000.00 5.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,500,000.00 2.34
5 银行存款和结算备付金合计 22,520,582.55 3.90
6 其他资产 958,013.73 958,013.73
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,012,000.00 3.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,274,818.78 3.22
6 其他资产 2,423,656.06 2,423,656.06
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,952,000.00 3.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 1.03
5 银行存款和结算备付金合计 28,270,877.57 2.90
6 其他资产 416,671.96 416,671.96
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.28
5 银行存款和结算备付金合计 96,382,734.46 8.96
6 其他资产 6,955,549.40 6,955,549.40
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 111,000,000.00 9.29
5 银行存款和结算备付金合计 101,140,793.38 8.47
6 其他资产 20,446,181.57 20,446,181.57
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,000,000.00 1.92
5 银行存款和结算备付金合计 100,133,299.93 6.62
6 其他资产 10,224,587.92 10,224,587.92

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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