万家经济新动能混合型证券投资基金A类(005311)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4363

累计净值:1.4363 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄兴亮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.770亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

累计净值走势图

万家经济新动能混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.4363 1.4363
2 2023-11-28 00:00:00 1.4404 1.4404
3 2023-11-27 00:00:00 1.4375 1.4375
4 2023-11-24 00:00:00 1.4252 1.4252
5 2023-11-23 00:00:00 1.4519 1.4519
6 2023-11-22 00:00:00 1.4450 1.4450
7 2023-11-21 00:00:00 1.4586 1.4586
8 2023-11-20 00:00:00 1.4625 1.4625
9 2023-11-17 00:00:00 1.4537 1.4537
10 2023-11-16 00:00:00 1.4554 1.4554
11 2023-11-15 00:00:00 1.4662 1.4662
12 2023-11-14 00:00:00 1.4681 1.4681
13 2023-11-13 00:00:00 1.4511 1.4511
14 2023-11-10 00:00:00 1.4364 1.4364
15 2023-11-09 00:00:00 1.4481 1.4481
16 2023-11-08 00:00:00 1.4578 1.4578
17 2023-11-07 00:00:00 1.4530 1.4530
18 2023-11-06 00:00:00 1.4547 1.4547
19 2023-11-03 00:00:00 1.4064 1.4064
20 2023-11-02 00:00:00 1.3810 1.3810

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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