泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金C类(006810)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8595

累计净值:0.8595 净值更新日期:2020-04-01 基金类型:开放式基金
基金经理:黄成扬,刘伟 管理人:泰康资产管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.058亿份(2020-01-20) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-04-16

业绩比较基准: 中证香港银行投资指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

泰康香港银行指数C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-01 0.8595 0.8595
2 2020-03-31 0.8844 0.8844
3 2020-03-30 0.8673 0.8673
4 2020-03-27 0.8747 0.8747
5 2020-03-26 0.8753 0.8753
6 2020-03-25 0.8864 0.8864
7 2020-03-24 0.8695 0.8695
8 2020-03-23 0.8376 0.8376
9 2020-03-20 0.8754 0.8754
10 2020-03-19 0.8291 0.8291
11 2020-03-18 0.8456 0.8456
12 2020-03-17 0.8618 0.8618
13 2020-03-16 0.8549 0.8549
14 2020-03-13 0.8833 0.8833
15 2020-03-12 0.8840 0.8840
16 2020-03-11 0.9057 0.9057
17 2020-03-10 0.9029 0.9029
18 2020-03-09 0.8846 0.8846
19 2020-03-06 0.9128 0.9128
20 2020-03-05 0.9339 0.9339

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034