浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金C类(007164)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8176

累计净值:1.8176 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨达伟 管理人:浦银安盛基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.865亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-07-09

业绩比较基准: 中证内地低碳经济主题指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

累计净值走势图

浦银安盛环保新能源C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.8176 1.8176
2 2023-11-28 00:00:00 1.8261 1.8261
3 2023-11-27 00:00:00 1.7975 1.7975
4 2023-11-24 00:00:00 1.7817 1.7817
5 2023-11-23 00:00:00 1.8124 1.8124
6 2023-11-22 00:00:00 1.7836 1.7836
7 2023-11-21 00:00:00 1.8121 1.8121
8 2023-11-20 00:00:00 1.8360 1.8360
9 2023-11-17 00:00:00 1.8219 1.8219
10 2023-11-16 00:00:00 1.8017 1.8017
11 2023-11-15 00:00:00 1.8159 1.8159
12 2023-11-14 00:00:00 1.7908 1.7908
13 2023-11-13 00:00:00 1.7818 1.7818
14 2023-11-10 00:00:00 1.7716 1.7716
15 2023-11-09 00:00:00 1.7913 1.7913
16 2023-11-08 00:00:00 1.8121 1.8121
17 2023-11-07 00:00:00 1.8195 1.8195
18 2023-11-06 00:00:00 1.8181 1.8181
19 2023-11-03 00:00:00 1.7908 1.7908
20 2023-11-02 00:00:00 1.7672 1.7672

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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