浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金C类(007164)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8176

 累计净值：1.8176 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨达伟 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.865亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-07-09

业绩比较基准： 中证内地低碳经济主题指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 249,351,550.82 83.67
2 固定收益类投资 27,171,556.67 9.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,992,080.66 7.04
6 其他资产 499,441.42 499,441.42
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 510,277,811.08 78.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 139,113,826.47 21.30
6 其他资产 3,723,062.04 3,723,062.04
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 642,829,415.49 86.98
2 固定收益类投资 36,672,610.00 4.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,752,684.97 7.68
6 其他资产 2,824,869.13 2,824,869.13
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 744,717,654.38 78.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 191,307,270.41 20.23
6 其他资产 9,763,029.01 9,763,029.01
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 703,726,587.71 82.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 140,452,937.97 16.51
6 其他资产 6,503,291.43 6,503,291.43
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 267,548,160.94 86.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,817,827.66 12.24
6 其他资产 3,563,277.42 3,563,277.42
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 375,326,469.55 79.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,127,532.27 20.53
6 其他资产 610,442.93 610,442.93
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 339,395,168.48 84.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,461,166.29 15.31
6 其他资产 683,987.98 683,987.98
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,225,910.65 72.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,314,628.71 21.77
6 其他资产 7,535,064.80 7,535,064.80
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,858,990.41 87.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,813,990.33 10.78
6 其他资产 1,376,473.74 1,376,473.74
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,905,139.08 76.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,978,258.54 23.01
6 其他资产 278,977.11 278,977.11
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,701,928.55 79.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,556,824.89 19.63
6 其他资产 801,831.48 801,831.48
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,001,760.13 84.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,058,253.65 15.46
6 其他资产 138,690.63 138,690.63
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,547,414.71 84.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,824,981.31 12.08
6 其他资产 1,562,344.58 1,562,344.58
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 51,637,785.37 83.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,916,523.73 16.00
6 其他资产 430,375.53 430,375.53

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