中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(007175)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0309

累计净值:1.0309 净值更新日期:2020-12-03 基金类型:开放式基金
基金经理:王玥,哈默,石霄蒙 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.000亿份(2020-10-27) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-11-22

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

累计净值走势图

中融聚通定期开放债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-12-03 1.0309 1.0309
2 2020-12-02 1.0309 1.0309
3 2020-12-01 1.0308 1.0308
4 2020-11-30 1.0301 1.0301
5 2020-11-27 1.0284 1.0284
6 2020-11-26 1.0281 1.0281
7 2020-11-25 1.0274 1.0274
8 2020-11-24 1.0270 1.0270
9 2020-11-23 1.0267 1.0267
10 2020-11-20 1.0262 1.0262
11 2020-11-19 1.0274 1.0274
12 2020-11-18 1.0286 1.0286
13 2020-11-17 1.0295 1.0295
14 2020-11-16 1.0301 1.0301
15 2020-11-13 1.0307 1.0307
16 2020-11-12 1.0325 1.0325
17 2020-11-11 1.0332 1.0332
18 2020-11-10 1.0338 1.0338
19 2020-11-09 1.0342 1.0342
20 2020-11-06 1.0342 1.0342

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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