民生加银聚益纯债债券型证券投资基金(007201)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9979

累计净值:1.0220 净值更新日期:2020-09-18 基金类型:开放式基金
基金经理:李文君 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.991亿份(2020-08-28) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2019-07-05

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

累计净值走势图

民生聚益纯债累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-18 0.9979 1.0220
2 2020-09-17 0.9977 1.0218
3 2020-09-16 0.9976 1.0217
4 2020-09-15 0.9972 1.0213
5 2020-09-14 0.9971 1.0212
6 2020-09-11 0.9969 1.0210
7 2020-09-10 0.9968 1.0209
8 2020-09-09 0.9965 1.0206
9 2020-09-08 0.9963 1.0204
10 2020-09-07 0.9963 1.0204
11 2020-09-04 0.9963 1.0204
12 2020-09-03 0.9965 1.0206
13 2020-09-02 0.9966 1.0207
14 2020-09-01 0.9971 1.0212
15 2020-08-31 0.9969 1.0210
16 2020-08-28 0.9966 1.0207
17 2020-08-27 0.9971 1.0212
18 2020-08-26 0.9975 1.0216
19 2020-08-25 0.9982 1.0223
20 2020-08-24 0.9991 1.0232

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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