民生加银聚益纯债债券型证券投资基金(007201)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0093

累计净值:1.0093 净值更新日期:2019-11-21 基金类型:开放式基金
基金经理:陆欣,李文君 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.996亿份(2019-10-22) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2019-07-05

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

累计净值走势图

民生聚益纯债累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-11-21 1.0093 1.0093
2 2019-11-20 1.0093 1.0093
3 2019-11-19 1.0092 1.0092
4 2019-11-18 1.0090 1.0090
5 2019-11-15 1.0087 1.0087
6 2019-11-14 1.0086 1.0086
7 2019-11-13 1.0086 1.0086
8 2019-11-12 1.0086 1.0086
9 2019-11-11 1.0085 1.0085
10 2019-11-08 1.0082 1.0082
11 2019-11-07 1.0081 1.0081
12 2019-11-06 1.0080 1.0080
13 2019-11-05 1.0079 1.0079
14 2019-11-04 1.0079 1.0079
15 2019-11-01 1.0076 1.0076
16 2019-10-31 1.0075 1.0075
17 2019-10-30 1.0075 1.0075
18 2019-10-29 1.0075 1.0075
19 2019-10-28 1.0074 1.0074
20 2019-10-25 1.0072 1.0072
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