民生加银聚益纯债债券型证券投资基金(007201)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0006

累计净值:1.0247 净值更新日期:2020-07-03 基金类型:开放式基金
基金经理:陆欣,李文君 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.001亿份(2020-04-21) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2019-07-05

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

累计净值走势图

民生聚益纯债累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-03 1.0006 1.0247
2 2020-07-02 1.0003 1.0244
3 2020-07-01 1.0001 1.0242
4 2020-06-30 0.9998 1.0239
5 2020-06-29 0.9999 1.0240
6 2020-06-24 0.9994 1.0235
7 2020-06-23 0.9994 1.0235
8 2020-06-22 1.0009 1.0250
9 2020-06-19 1.0016 1.0257
10 2020-06-18 1.0017 1.0258
11 2020-06-17 1.0018 1.0259
12 2020-06-16 1.0022 1.0263
13 2020-06-15 1.0030 1.0271
14 2020-06-12 1.0019 1.0260
15 2020-06-11 1.0008 1.0249
16 2020-06-10 1.0004 1.0245
17 2020-06-09 1.0000 1.0241
18 2020-06-08 0.9996 1.0237
19 2020-06-05 1.0008 1.0249
20 2020-06-04 1.0027 1.0268

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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