华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(007874)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4864

累计净值:1.4864 净值更新日期:2020-10-19 基金类型:开放式基金
基金经理:胡洁 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:6.960亿份(2020-08-31) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-08-30

业绩比较基准: 中证科技龙头指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

华宝科技ETF联接C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-16 1.4990 1.4990
2 2020-10-15 1.5117 1.5117
3 2020-10-14 1.5187 1.5187
4 2020-10-13 1.5427 1.5427
5 2020-10-12 1.5344 1.5344
6 2020-10-09 1.4957 1.4957
7 2020-09-30 1.4468 1.4468
8 2020-09-29 1.4491 1.4491
9 2020-09-28 1.4332 1.4332
10 2020-09-25 1.4312 1.4312
11 2020-09-24 1.4304 1.4304
12 2020-09-23 1.4603 1.4603
13 2020-09-22 1.4474 1.4474
14 2020-09-21 1.4511 1.4511
15 2020-09-18 1.4596 1.4596
16 2020-09-17 1.4357 1.4357
17 2020-09-16 1.4407 1.4407
18 2020-09-15 1.4659 1.4659
19 2020-09-14 1.4596 1.4596
20 2020-09-11 1.4585 1.4585

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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