华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(007874)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5052

累计净值:1.5052 净值更新日期:2021-12-03 基金类型:开放式基金
基金经理:胡洁 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:3.395亿份(2021-10-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-08-30

业绩比较基准: 中证科技龙头指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

华宝科技ETF联接C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-12-03 1.5052 1.5052
2 2021-12-02 1.4911 1.4911
3 2021-12-01 1.4928 1.4928
4 2021-11-30 1.4930 1.4930
5 2021-11-29 1.4836 1.4836
6 2021-11-26 1.4785 1.4785
7 2021-11-25 1.4964 1.4964
8 2021-11-24 1.4973 1.4973
9 2021-11-23 1.5029 1.5029
10 2021-11-22 1.5140 1.5140
11 2021-11-19 1.4860 1.4860
12 2021-11-18 1.4679 1.4679
13 2021-11-17 1.4903 1.4903
14 2021-11-16 1.4873 1.4873
15 2021-11-15 1.4952 1.4952
16 2021-11-12 1.4956 1.4956
17 2021-11-11 1.4966 1.4966
18 2021-11-10 1.4908 1.4908
19 2021-11-09 1.4782 1.4782
20 2021-11-08 1.4624 1.4624

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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