长信利保债券型证券投资基金C类(008176)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0080

累计净值:1.0080 净值更新日期:2021-04-16 基金类型:开放式基金
基金经理:冯彬 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:1.068亿份(2021-03-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-11-11

业绩比较基准: 三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%

累计净值走势图

长信利保C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-16 1.0080 1.0080
2 2021-04-15 1.0076 1.0076
3 2021-04-14 1.0078 1.0078
4 2021-04-13 1.0077 1.0077
5 2021-04-12 1.0080 1.0080
6 2021-04-09 1.0079 1.0079
7 2021-04-08 1.0082 1.0082
8 2021-04-07 1.0081 1.0081
9 2021-04-06 1.0082 1.0082
10 2021-04-02 1.0076 1.0076
11 2021-04-01 1.0077 1.0077
12 2021-03-31 1.0078 1.0078
13 2021-03-30 1.0085 1.0085
14 2021-03-29 1.0067 1.0067
15 2021-03-26 1.0053 1.0053
16 2021-03-25 1.0044 1.0044
17 2021-03-24 1.0041 1.0041
18 2021-03-23 1.0051 1.0051
19 2021-03-22 1.0045 1.0045
20 2021-03-19 1.0050 1.0050

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034