长信利保债券型证券投资基金C类(008176)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0069

累计净值:1.0069 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:冯彬 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.293亿份(2020-04-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-11-11

业绩比较基准: 三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 144,745,341.40 95.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,454,796.25 1.62
6 其他资产 3,999,534.63 3,999,534.63
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 40,177,866.00 75.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,400,000.00 15.74
5 银行存款和结算备付金合计 3,939,555.04 7.38
6 其他资产 834,330.76 834,330.76

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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