金信民达纯债债券型发起式证券投资基金C类(008572)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0033

累计净值:1.0033 净值更新日期:2020-11-27 基金类型:开放式基金
基金经理:周余,杨杰 管理人:金信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.050亿份(2020-10-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-06-11

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+银行1年期定存款利率(税后)*20%

累计净值走势图

金信民达纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-11-27 1.0033 1.0033
2 2020-11-26 1.0016 1.0016
3 2020-11-25 0.9991 0.9991
4 2020-11-24 0.9994 0.9994
5 2020-11-23 0.9991 0.9991
6 2020-11-20 0.9976 0.9976
7 2020-11-19 0.9986 0.9986
8 2020-11-18 0.9985 0.9985
9 2020-11-17 0.9982 0.9982
10 2020-11-16 0.9987 0.9987
11 2020-11-13 0.9991 0.9991
12 2020-11-12 1.0013 1.0013
13 2020-11-11 1.0015 1.0015
14 2020-11-10 1.0019 1.0019
15 2020-11-09 1.0022 1.0022
16 2020-11-06 1.0014 1.0014
17 2020-11-05 1.0015 1.0015
18 2020-11-04 1.0016 1.0016
19 2020-11-03 1.0008 1.0008
20 2020-11-02 1.0004 1.0004

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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