金信民达纯债债券型发起式证券投资基金C类(008572)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0500

累计净值:1.0500 净值更新日期:2021-06-21 基金类型:开放式基金
基金经理:周余,杨杰,刘雨卉 管理人:金信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.061亿份(2021-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-06-11

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+银行1年期定存款利率(税后)*20%

累计净值走势图

金信民达纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-21 1.0500 1.0500
2 2021-06-18 1.0386 1.0386
3 2021-06-17 1.0382 1.0382
4 2021-06-16 1.0389 1.0389
5 2021-06-15 1.0397 1.0397
6 2021-06-11 1.0404 1.0404
7 2021-06-10 1.0399 1.0399
8 2021-06-09 1.0391 1.0391
9 2021-06-08 1.0391 1.0391
10 2021-06-07 1.0396 1.0396
11 2021-06-04 1.0397 1.0397
12 2021-06-03 1.0389 1.0389
13 2021-06-02 1.0388 1.0388
14 2021-06-01 1.0390 1.0390
15 2021-05-31 1.0392 1.0392
16 2021-05-28 1.0390 1.0390
17 2021-05-27 1.0394 1.0394
18 2021-05-26 1.0387 1.0387
19 2021-05-25 1.0370 1.0370
20 2021-05-24 1.0365 1.0365

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034