金信民达纯债债券型发起式证券投资基金C类(008572)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0190

累计净值:1.0190 净值更新日期:2021-01-19 基金类型:开放式基金
基金经理:周余,杨杰 管理人:金信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.050亿份(2020-10-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-06-11

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+银行1年期定存款利率(税后)*20%

累计净值走势图

金信民达纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-19 1.0190 1.0190
2 2021-01-18 1.0190 1.0190
3 2021-01-15 1.0186 1.0186
4 2021-01-14 1.0189 1.0189
5 2021-01-13 1.0188 1.0188
6 2021-01-12 1.0178 1.0178
7 2021-01-11 1.0183 1.0183
8 2021-01-08 1.0176 1.0176
9 2021-01-07 1.0087 1.0087
10 2021-01-06 1.0085 1.0085
11 2021-01-05 1.0084 1.0084
12 2021-01-04 1.0080 1.0080
13 2020-12-31 1.0057 1.0057
14 2020-12-30 1.0058 1.0058
15 2020-12-29 1.0075 1.0075
16 2020-12-28 1.0078 1.0078
17 2020-12-25 1.0079 1.0079
18 2020-12-24 1.0071 1.0071
19 2020-12-23 1.0078 1.0078
20 2020-12-22 1.0068 1.0068

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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