财通兴利纯债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金(008678)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.100% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9722

累计净值:0.9722 净值更新日期:2020-07-10 基金类型:封闭式基金
基金经理:林洪钧 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.100亿份(2020-04-22) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-12-24

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

累计净值走势图

财通兴利纯债12个月定开债累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-10 0.9722 0.9722
2 2020-07-03 0.9892 0.9892
3 2020-06-30 0.9935 0.9935
4 2020-06-24 0.9908 0.9908
5 2020-06-19 0.9908 0.9908
6 2020-06-12 0.9970 0.9970
7 2020-06-05 0.9881 0.9881
8 2020-05-29 1.0021 1.0021
9 2020-05-22 1.0075 1.0075
10 2020-05-15 1.0027 1.0027
11 2020-05-08 1.0070 1.0070
12 2020-04-30 1.0141 1.0141
13 2020-04-24 1.0158 1.0158
14 2020-04-17 1.0128 1.0128
15 2020-04-10 1.0124 1.0124
16 2020-04-03 1.0071 1.0071
17 2020-03-27 1.0075 1.0075
18 2020-03-20 1.0046 1.0046
19 2020-03-13 1.0043 1.0043
20 2020-03-06 1.0043 1.0043
12下一页

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034