安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金A类(009766)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0532

累计净值:1.0532 净值更新日期:2021-04-15 基金类型:开放式基金
基金经理:庄园,张明 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:6.096亿份(2021-03-29) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-09-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×75%

累计净值走势图

安信平稳双利3个月持有混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-15 1.0532 1.0532
2 2021-04-14 1.0558 1.0558
3 2021-04-13 1.0521 1.0521
4 2021-04-12 1.0532 1.0532
5 2021-04-09 1.0568 1.0568
6 2021-04-08 1.0568 1.0568
7 2021-04-07 1.0561 1.0561
8 2021-04-06 1.0569 1.0569
9 2021-04-02 1.0582 1.0582
10 2021-04-01 1.0564 1.0564
11 2021-03-31 1.0538 1.0538
12 2021-03-30 1.0553 1.0553
13 2021-03-29 1.0532 1.0532
14 2021-03-26 1.0485 1.0485
15 2021-03-25 1.0445 1.0445
16 2021-03-24 1.0441 1.0441
17 2021-03-23 1.0487 1.0487
18 2021-03-22 1.0514 1.0514
19 2021-03-19 1.0482 1.0482
20 2021-03-18 1.0546 1.0546

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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