万家健康产业混合型证券投资基金A类(010054)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0284

累计净值:1.0284 净值更新日期:2021-04-15 基金类型:开放式基金
基金经理:高源,王霄音 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.823亿份(2021-03-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-09-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×30%

累计净值走势图

万家健康产业混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-15 1.0284 1.0284
2 2021-04-14 1.0283 1.0283
3 2021-04-13 1.0189 1.0189
4 2021-04-12 1.0133 1.0133
5 2021-04-09 1.0251 1.0251
6 2021-04-08 1.0310 1.0310
7 2021-04-07 1.0227 1.0227
8 2021-04-06 1.0364 1.0364
9 2021-04-02 1.0408 1.0408
10 2021-04-01 1.0370 1.0370
11 2021-03-31 1.0187 1.0187
12 2021-03-30 1.0272 1.0272
13 2021-03-29 1.0128 1.0128
14 2021-03-26 1.0120 1.0120
15 2021-03-25 0.9897 0.9897
16 2021-03-24 0.9819 0.9819
17 2021-03-23 0.9901 0.9901
18 2021-03-22 0.9924 0.9924
19 2021-03-19 0.9798 0.9798
20 2021-03-18 0.9903 0.9903
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