嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(012619)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6806

累计净值:0.6806 净值更新日期:2022-05-23 基金类型:开放式基金
基金经理:田光远 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.075亿份(2022-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-10-21

业绩比较基准: 中证软件服务指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

嘉实中证软件服务ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-23 0.6806 0.6806
2 2022-05-20 0.6781 0.6781
3 2022-05-19 0.6661 0.6661
4 2022-05-18 0.6709 0.6709
5 2022-05-17 0.6677 0.6677
6 2022-05-16 0.6615 0.6615
7 2022-05-13 0.6669 0.6669
8 2022-05-12 0.6684 0.6684
9 2022-05-11 0.6657 0.6657
10 2022-05-10 0.6590 0.6590
11 2022-05-09 0.6443 0.6443
12 2022-05-06 0.6535 0.6535
13 2022-05-05 0.6573 0.6573
14 2022-04-29 0.6542 0.6542
15 2022-04-28 0.6073 0.6073
16 2022-04-27 0.6209 0.6209
17 2022-04-26 0.5908 0.5908
18 2022-04-25 0.6208 0.6208
19 2022-04-22 0.6654 0.6654
20 2022-04-21 0.6827 0.6827

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034