长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类(519955)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0271

累计净值:1.2098 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:封闭式基金
基金经理:冯彬 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.096亿份(2021-07-21) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2015-09-02

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

累计净值走势图

长信富民纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-07-30 1.0271 1.2098
2 2021-07-23 1.0265 1.2092
3 2021-07-16 1.0228 1.2055
4 2021-07-09 1.0238 1.2065
5 2021-07-02 1.0204 1.2031
6 2021-06-30 1.0198 1.2025
7 2021-06-25 1.0187 1.2014
8 2021-06-18 1.0203 1.2030
9 2021-06-11 1.0194 1.2021
10 2021-06-04 1.0175 1.2002
11 2021-05-28 1.0131 1.1958
12 2021-05-21 1.0080 1.1907
13 2021-05-14 1.0046 1.1873
14 2021-05-07 1.0022 1.1849
15 2021-04-30 0.9993 1.1820
16 2021-04-23 0.9968 1.1795
17 2021-04-16 0.9962 1.1789
18 2021-04-09 0.9947 1.1774
19 2021-04-02 0.9929 1.1756
20 2021-03-26 0.9900 1.1727

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034