长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类(519955)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0437

累计净值:1.1764 净值更新日期:2020-03-27 基金类型:封闭式基金
基金经理:冯彬 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.250亿份(2020-01-17) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2015-09-02

业绩比较基准: 固定业绩基准7%

累计净值走势图

长信富民纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-03-27 1.0437 1.1764
2 2020-03-20 1.0408 1.1735
3 2020-03-13 1.0421 1.1748
4 2020-03-06 1.0404 1.1731
5 2020-02-28 1.0378 1.1705
6 2020-02-21 1.0356 1.1683
7 2020-02-14 1.0336 1.1663
8 2020-02-07 1.0307 1.1634
9 2020-01-23 1.0258 1.1585
10 2020-01-17 1.0247 1.1574
11 2020-01-10 1.0229 1.1556
12 2020-01-03 1.0205 1.1532
13 2019-12-31 1.0195 1.1522
14 2019-12-27 1.0193 1.1520
15 2019-12-20 1.0177 1.1504
16 2019-12-13 1.0202 1.1529
17 2019-12-06 1.0187 1.1514
18 2019-11-29 1.0149 1.1476
19 2019-11-22 1.0144 1.1471
20 2019-11-15 1.0135 1.1462

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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