长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类(519955)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9832

累计净值:1.1659 净值更新日期:2020-11-27 基金类型:封闭式基金
基金经理:冯彬 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.250亿份(2020-10-28) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2015-09-02

业绩比较基准: 固定业绩基准7%

累计净值走势图

长信富民纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-11-27 0.9832 1.1659
2 2020-11-20 0.9903 1.1730
3 2020-11-13 1.0083 1.1910
4 2020-11-06 1.0118 1.1945
5 2020-10-30 1.0128 1.1955
6 2020-10-29 1.0128 1.1955
7 2020-10-28 1.0137 1.1964
8 2020-10-27 1.0139 1.1966
9 2020-10-26 1.0121 1.1948
10 2020-10-23 1.0117 1.1944
11 2020-10-22 1.0117 1.1944
12 2020-10-21 1.0116 1.1943
13 2020-10-20 1.0108 1.1935
14 2020-10-19 1.0104 1.1931
15 2020-10-16 1.0102 1.1929
16 2020-10-14 1.0111 1.1938
17 2020-10-09 1.0598 1.1925
18 2020-09-30 1.0588 1.1915
19 2020-09-25 1.0588 1.1915
20 2020-09-18 1.0580 1.1907

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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