长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类(519955)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0437

累计净值:1.1764 净值更新日期:2020-03-27 基金类型:封闭式基金
基金经理:冯彬 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.250亿份(2020-01-17) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2015-09-02

业绩比较基准: 固定业绩基准7%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011902603 19渝太极SCP002 50,000 5,010,000.00 9.81
2 136757 16凯华02 50,000 5,008,500.00 9.80
3 136313 16西高科 50,000 4,996,500.00 9.78
4 143863 18腾越01 49,000 4,968,110.00 9.73
5 136271 16天富01 47,420 4,835,417.40 9.47
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143528 18国君G1 50,000 5,136,500.00 9.07
2 143087 17穗发01 50,000 5,048,500.00 8.92
3 112516 17国信01 50,000 5,033,500.00 8.89
4 136554 16中金01 50,000 5,022,000.00 8.87
5 136851 16华泰G1 50,000 5,006,000.00 8.84
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143528 18国君G1 50,000 5,141,500.00 9.22
2 180203 18国开03 50,000 5,130,000.00 9.20
3 143582 18中化01 50,000 5,095,500.00 9.14
4 143087 17穗发01 50,000 5,077,500.00 9.10
5 143652 18光证G3 50,000 5,077,000.00 9.10
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143582 18中化01 50,000 5,115,000.00 9.24
2 143746 18光明02 50,000 5,075,000.00 9.17
3 1828014 18兴业绿色金融01 50,000 5,078,000.00 9.17
4 136851 16华泰G1 50,000 5,016,000.00 9.06
5 136554 16中金01 50,000 4,998,000.00 9.03
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 70,000 7,627,200.00 14.01
2 018006 国开1702 70,000 7,147,000.00 13.13
3 136393 16武金02 52,000 5,161,520.00 9.48
4 143582 18中化01 50,000 5,065,000.00 9.30
5 143807 18电投07 50,000 5,058,000.00 9.29
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债(7) 49,750 5,100,370.00 9.32
2 018005 国开1701 50,000 5,030,000.00 9.19
3 108602 国开1704 50,000 5,032,500.00 9.19
4 136851 16华泰G1 50,000 4,976,000.00 9.09
5 180211 18国开11 50,000 4,960,000.00 9.06
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 150,000 15,730,500.00 10.63
2 170215 17国开15 150,000 14,913,000.00 10.08
3 143466 18中银01 130,000 13,128,700.00 8.87
4 112556 17广发02 130,000 12,950,600.00 8.75
5 1580268 15平崆旅债 130,000 12,555,400.00 8.49
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143466 18中银01 130,000 13,089,700.00 8.84
2 112556 17广发02 130,000 12,860,900.00 8.69
3 136851 16华泰G1 130,000 12,730,900.00 8.60
4 1580268 15平崆旅债 130,000 12,682,800.00 8.57
5 1580300 15兴义信恒债 130,000 12,556,700.00 8.48
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1580268 15平崆旅债 130,000 12,617,800.00 8.65
2 1580300 15兴义信恒债 130,000 12,556,700.00 8.61
3 112153 12科伦02 110,000 10,982,400.00 7.53
4 112150 12银轮债 100,000 9,999,000.00 6.85
5 011754165 17湘潭高新SCP001 100,000 9,983,000.00 6.84
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170215 17国开15 300,000 30,129,000.00 20.59
2 018005 国开1701 300,000 29,805,000.00 20.37
3 111714213 17江苏银行CD213 150,000 14,835,000.00 10.14
4 108601 国开1703 135,000 13,473,000.00 9.21
5 1580268 15平崆旅债 130,000 12,971,400.00 8.86
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170210 17国开10 5,100,000 503,625,000.00 35.10
2 1480126 14富蕴国资债 800,000 62,760,000.00 4.37
3 1680263 16瑞昌投资债02 600,000 57,978,000.00 4.04
4 1480446 14金湖债 500,000 52,480,000.00 3.66
5 041678003 16南通高新CP001 500,000 50,215,000.00 3.50
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111716067 17上海银行CD067 1,000,000 98,900,000.00 6.91
2 111710153 17兴业银行CD153 1,000,000 97,840,000.00 6.84
3 111714114 17江苏银行CD114 1,000,000 97,840,000.00 6.84
4 120220 12国开20 700,000 70,035,000.00 4.90
5 1480126 14富蕴国资债 800,000 63,240,000.00 4.42
6 041659021 16桐乡城建CP001 600,000 60,354,000.00 4.22
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1480126 14富蕴国资债 800,000 85,024,000.00 5.97
2 1480589 14黔西南债 600,000 63,780,000.00 4.48
3 1680113 16枣阳城投债 600,000 60,246,000.00 4.23
4 041659021 16桐乡城建CP001 600,000 60,036,000.00 4.21
5 1680263 16瑞昌投资债02 600,000 59,904,000.00 4.20
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1480126 14富蕴国资债 800,000 87,304,000.00 6.00
2 1480589 14黔西南债 600,000 66,876,000.00 4.59
3 1680263 16瑞昌投资债02 600,000 62,880,000.00 4.32
4 1680181 16都梁专项债 600,000 62,604,000.00 4.30
5 1480234 14鹤投资债 500,000 55,390,000.00 3.80
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011505002 15联通SCP002 500,000 50,215,000.00 9.07
2 011606001 16电网SCP001 500,000 50,085,000.00 9.05
3 071621004 16渤海证券CP004 500,000 50,020,000.00 9.04
4 011699362 16澜沧江SCP001 400,000 40,024,000.00 7.23
5 1380398 13格尔木债 300,000 32,664,000.00 5.90
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011505002 15联通SCP002 500,000 50,180,000.00 9.08
2 1580104 15耒阳城投债 400,000 43,692,000.00 7.91
3 1080069 10渝大晟债 400,000 41,232,000.00 7.46
4 011599516 15闽投SCP002 400,000 40,164,000.00 7.27
5 011699362 16澜沧江SCP001 400,000 39,956,000.00 7.23

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