长信利富债券型证券投资基金(519967)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3330

累计净值:1.3330 净值更新日期:2020-08-07 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,吴晖 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:4.131亿份(2020-07-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-05-06

业绩比较基准: 三年期银行定期存款利率(税后)+ 1.5%

累计净值走势图

长信利富累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-07 1.3330 1.3330
2 2020-08-06 1.3405 1.3405
3 2020-08-05 1.3412 1.3412
4 2020-08-04 1.3217 1.3217
5 2020-08-03 1.3250 1.3250
6 2020-07-31 1.3077 1.3077
7 2020-07-30 1.2926 1.2926
8 2020-07-29 1.2944 1.2944
9 2020-07-28 1.2667 1.2667
10 2020-07-27 1.2534 1.2534
11 2020-07-24 1.2511 1.2511
12 2020-07-23 1.2890 1.2890
13 2020-07-22 1.2815 1.2815
14 2020-07-21 1.2714 1.2714
15 2020-07-20 1.2627 1.2627
16 2020-07-17 1.2399 1.2399
17 2020-07-16 1.2355 1.2355
18 2020-07-15 1.2866 1.2866
19 2020-07-14 1.3019 1.3019
20 2020-07-13 1.3122 1.3122

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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