长信利富债券型证券投资基金(519967)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0702

累计净值:1.0702 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,吴晖 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:1.151亿份(2019-10-23) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-05-06

业绩比较基准: 三年期银行定期存款利率(税后)+ 1.5%

累计净值走势图

长信利富累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-13 1.0702 1.0702
2 2019-12-12 1.0621 1.0621
3 2019-12-11 1.0610 1.0610
4 2019-12-10 1.0598 1.0598
5 2019-12-09 1.0562 1.0562
6 2019-12-06 1.0539 1.0539
7 2019-12-05 1.0489 1.0489
8 2019-12-04 1.0426 1.0426
9 2019-12-03 1.0414 1.0414
10 2019-12-02 1.0406 1.0406
11 2019-11-29 1.0394 1.0394
12 2019-11-28 1.0418 1.0418
13 2019-11-27 1.0434 1.0434
14 2019-11-26 1.0444 1.0444
15 2019-11-25 1.0440 1.0440
16 2019-11-22 1.0425 1.0425
17 2019-11-21 1.0458 1.0458
18 2019-11-20 1.0480 1.0480
19 2019-11-19 1.0504 1.0504
20 2019-11-18 1.0436 1.0436

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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