西部利得汇盈债券型证券投资基金C类(675163)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0738

累计净值:1.1187 净值更新日期:2021-03-02 基金类型:开放式基金
基金经理:唐煜 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.006亿份(2021-01-21) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2018-03-26

业绩比较基准: 中国债券综合全价(总值)指数收益率

累计净值走势图

西部利得汇盈债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-03-02 1.0738 1.1187
2 2021-03-01 1.0736 1.1185
3 2021-02-26 1.0733 1.1182
4 2021-02-25 1.0734 1.1183
5 2021-02-24 1.0735 1.1184
6 2021-02-23 1.0732 1.1181
7 2021-02-22 1.0732 1.1181
8 2021-02-19 1.0729 1.1178
9 2021-02-18 1.0729 1.1178
10 2021-02-10 1.0722 1.1171
11 2021-02-09 1.0720 1.1169
12 2021-02-08 1.0718 1.1167
13 2021-02-05 1.0715 1.1164
14 2021-02-04 1.0716 1.1165
15 2021-02-03 1.0716 1.1165
16 2021-02-02 1.0712 1.1161
17 2021-02-01 1.0709 1.1158
18 2021-01-29 1.0706 1.1155
19 2021-01-28 1.0710 1.1159
20 2021-01-27 1.0715 1.1164

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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