嘉实美国成长股票型证券投资基金(美元现汇)(000044)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 500.00元
状态: --  --

单位净值:

3.0880

累计净值:3.0880 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:张自力 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.049亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-06-14

业绩比较基准: 95%×罗素1000成长指数收益率+5%×境内银行活期存款税后利率

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-05-21 开放申购 2015-05-26
2 2015-05-21 开放赎回 2015-05-26
3 2015-04-01 开放赎回 2015-04-07
4 2015-04-01 暂停申购 2015-04-03 2015-04-06
5 2015-04-01 开放申购 2015-04-07
6 2015-04-01 暂停定期定额投资 2015-04-03 2015-04-06
7 2015-04-01 暂停赎回 2015-04-03 2015-04-06
8 2015-04-01 开放定期定额投资 2015-04-07
9 2015-02-12 开放定期定额投资 2015-02-17
10 2015-02-12 暂停赎回 2015-02-16 2015-02-16
11 2015-02-12 开放申购 2015-02-17
12 2015-02-12 开放赎回 2015-02-17
13 2015-02-12 暂停申购 2015-02-16 2015-02-16
14 2015-02-12 暂停定期定额投资 2015-02-16 2015-02-16
15 2015-01-15 开放赎回 2015-01-20
16 2015-01-15 开放申购 2015-01-20
17 2015-01-15 暂停赎回 2015-01-19 2015-01-19
18 2015-01-15 暂停定期定额投资 2015-01-19 2015-01-19
19 2015-01-15 暂停申购 2015-01-19 2015-01-19
20 2015-01-15 开放定期定额投资 2015-01-20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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