博时亚洲票息收益债券型证券投资基金A类(美元现钞)(050203)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1935

累计净值:0.2161 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:何凯 管理人:博时基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:11.275亿份(2023-03-30 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2013-02-01

业绩比较基准: JP Morgan Asian Credit Index Composite Total Return

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2014-12-24 开放定期定额投资 2015-05-26 2015-05-29
2 2014-12-24 开放场外转托管 2015-05-26 2015-05-29
3 2014-12-24 暂停赎回 2015-05-25 2015-05-25
4 2014-12-24 开放转换转入 2015-04-08 2015-05-22
5 2014-12-24 暂停定期定额投资 2015-05-25 2015-05-25
6 2014-07-17 开放定期定额投资 2014-07-17
7 2013-12-31 暂停场外转托管 2014-04-18 2014-04-21
8 2013-12-31 开放场外转托管 2014-07-29 2014-09-08
9 2013-12-31 暂停转换转出 2014-04-18 2014-04-21
10 2013-12-31 暂停转换转入 2014-04-18 2014-04-21
11 2013-12-31 开放转换转出 2014-07-29 2014-09-08
12 2013-12-31 开放转换转入 2014-07-29 2014-09-08
13 2013-12-31 暂停赎回 2014-04-18 2014-04-21
14 2013-12-31 开放赎回 2014-07-29 2014-09-08
15 2013-12-31 开放申购 2014-07-29 2014-09-08
16 2013-12-31 暂停申购 2014-04-18 2014-04-21
17 2013-08-15 暂停赎回 2013-08-14 2013-08-14
18 2013-08-15 开放赎回 2013-08-15
19 2013-08-15 暂停申购 2013-08-14 2013-08-14
20 2013-08-15 开放申购 2013-08-15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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