大成安汇金融债债券型证券投资基金A类(091023)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0314

累计净值:1.1229 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张俊杰 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.015亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-11-29

业绩比较基准: 中债金融债总财富指数收益率

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2014-09-26 开放申购 2014-10-08
2 2014-09-26 暂停申购 2014-09-29 2014-10-07
3 2014-08-20 暂停申购 2014-08-21
4 2014-04-25 开放申购 2014-05-05
5 2014-04-25 暂停申购 2014-04-29 2014-05-04
6 2014-04-19 暂停申购 2014-04-22
7 2014-04-12 开放申购 2014-04-15
8 2014-03-07 暂停申购 2014-03-11 2014-04-14
9 2014-01-27 开放申购 2014-02-07
10 2014-01-27 暂停申购 2014-01-29 2014-02-06
11 2013-09-25 开放申购 2013-10-08
12 2013-09-25 暂停申购 2013-09-27 2013-10-07
13 2013-09-13 暂停申购 2013-09-17 2013-09-22
14 2013-09-13 开放申购 2013-09-23
15 2013-06-04 暂停申购 2013-06-06 2013-06-12
16 2013-06-04 开放申购 2013-06-13
17 2013-04-23 暂停申购 2013-04-25
18 2013-04-23 开放申购 2013-05-02
19 2013-03-29 暂停申购 2013-04-02 2013-04-07
20 2013-03-29 开放申购 2013-04-08

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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