易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(人民币)(110031)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.7366

累计净值:0.7366 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:余海燕,成曦,潘令旦 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:15.495亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2012-08-21

业绩比较基准: 恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-05-21 开放定期定额投资 2015-05-26
2 2015-05-21 暂停定期定额投资 2015-05-25 2015-05-25
3 2015-04-24 开放申购 2015-04-24
4 2015-04-24 开放定期定额投资 2015-04-24
5 2015-04-14 暂停申购 2015-04-14
6 2015-04-14 暂停定期定额投资 2015-04-14
7 2015-03-31 暂停赎回 2015-04-03 2015-04-07
8 2015-03-31 开放赎回 2015-04-08
9 2015-03-31 暂停定期定额投资 2015-04-03 2015-04-07
10 2015-03-31 开放定期定额投资 2015-04-08
11 2015-03-31 开放申购 2015-04-08
12 2015-03-31 暂停申购 2015-04-03 2015-04-07
13 2014-12-19 开放赎回 2014-12-29
14 2014-12-19 暂停申购 2014-12-31 2015-01-04
15 2014-12-19 开放申购 2014-12-29
16 2014-12-19 暂停赎回 2014-12-31 2015-01-04
17 2014-12-19 开放定期定额投资 2014-12-29
18 2014-12-19 暂停定期定额投资 2014-12-31 2015-01-04
19 2014-09-03 开放定期定额投资 2014-09-10
20 2014-09-03 暂停定期定额投资 2014-09-09 2014-09-09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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