易方达黄金主题证券投资基金(LOF)A类人民币(161116)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8390

累计净值:0.8390 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:周宇 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.584亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2011-05-06

业绩比较基准: 以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金(经汇率折算)×50%+MSCI 全球金矿股指数(MSCI ACWI SELECT GOLD MINERSIMI INDEX)×50%

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2013-08-28 开放赎回 2013-09-03
2 2013-08-28 暂停定期定额投资 2013-09-02 2013-09-02
3 2013-08-28 开放申购 2013-09-03
4 2013-08-28 暂停申购 2013-09-02 2013-09-02
5 2013-07-29 暂停申购 2013-08-01 2013-08-01
6 2013-07-29 开放定期定额投资 2013-08-02
7 2013-07-29 开放申购 2013-08-02
8 2013-07-29 开放赎回 2013-08-02
9 2013-07-29 暂停定期定额投资 2013-08-01 2013-08-01
10 2013-07-29 暂停赎回 2013-08-01 2013-08-01
11 2013-07-01 开放赎回 2013-07-05
12 2013-07-01 暂停申购 2013-07-04 2013-07-04
13 2013-07-01 暂停赎回 2013-07-04 2013-07-04
14 2013-07-01 暂停定期定额投资 2013-07-04 2013-07-04
15 2013-07-01 开放定期定额投资 2013-07-05
16 2013-07-01 开放申购 2013-07-05
17 2013-05-22 暂停赎回 2013-05-27 2013-05-27
18 2013-05-22 暂停申购 2013-05-27 2013-05-27
19 2013-05-22 开放赎回 2013-05-28
20 2013-05-22 开放定期定额投资 2013-05-28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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