易方达黄金主题证券投资基金(LOF)A类人民币(161116)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8390

累计净值:0.8390 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:周宇 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.584亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2011-05-06

业绩比较基准: 以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金(经汇率折算)×50%+MSCI 全球金矿股指数(MSCI ACWI SELECT GOLD MINERSIMI INDEX)×50%

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-03-31 开放赎回 2015-04-07
2 2015-03-31 暂停申购 2015-04-03 2015-04-06
3 2015-02-11 暂停申购 2015-02-16 2015-02-16
4 2015-02-11 暂停赎回 2015-02-16 2015-02-16
5 2015-02-11 暂停定期定额投资 2015-02-16 2015-02-16
6 2015-02-11 开放定期定额投资 2015-02-17
7 2015-02-11 开放申购 2015-02-17
8 2015-02-11 开放赎回 2015-02-17
9 2015-01-15 暂停申购 2015-01-19 2015-01-19
10 2015-01-15 暂停赎回 2015-01-19 2015-01-19
11 2015-01-15 开放赎回 2015-01-20
12 2015-01-15 开放申购 2015-01-20
13 2015-01-15 暂停定期定额投资 2015-01-19 2015-01-19
14 2015-01-15 开放定期定额投资 2015-01-20
15 2014-12-19 开放定期定额投资 2014-12-29
16 2014-12-19 开放赎回 2014-12-29
17 2014-12-19 暂停赎回 2014-12-24 2014-12-28
18 2014-12-19 开放申购 2014-12-29
19 2014-12-19 暂停定期定额投资 2014-12-24 2014-12-28
20 2014-12-19 暂停申购 2014-12-24 2014-12-28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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