易方达黄金主题证券投资基金(LOF)A类人民币(161116)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8390

累计净值:0.8390 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:周宇 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.584亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2011-05-06

业绩比较基准: 以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金(经汇率折算)×50%+MSCI 全球金矿股指数(MSCI ACWI SELECT GOLD MINERSIMI INDEX)×50%

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2014-07-01 暂停定期定额投资 2014-07-04 2014-07-06
2 2014-07-01 开放申购 2014-07-07
3 2014-07-01 暂停赎回 2014-07-04 2014-07-06
4 2014-07-01 暂停申购 2014-07-04 2014-07-06
5 2014-06-04 开放赎回 2014-06-10
6 2014-06-04 开放定期定额投资 2014-06-10
7 2014-06-04 暂停赎回 2014-06-09 2014-06-09
8 2014-06-04 暂停申购 2014-06-09 2014-06-09
9 2014-06-04 暂停定期定额投资 2014-06-09 2014-06-09
10 2014-06-04 开放申购 2014-06-10
11 2014-05-27 暂停赎回 2014-05-29 2014-05-29
12 2014-05-27 暂停申购 2014-05-29 2014-05-29
13 2014-05-27 暂停定期定额投资 2014-05-29 2014-05-29
14 2014-05-27 开放定期定额投资 2014-05-30
15 2014-05-27 开放赎回 2014-05-30
16 2014-05-27 开放申购 2014-05-30
17 2014-05-21 开放定期定额投资 2014-05-27
18 2014-05-21 开放申购 2014-05-27
19 2014-05-21 开放赎回 2014-05-27
20 2014-05-21 暂停申购 2014-05-26 2014-05-26

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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