银华深证100指数证券投资基金(LOF)(161812)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9730

累计净值:0.9730 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:张凯,杨腾 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.267亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2010-05-07

业绩比较基准: 95%×深证100价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2012-12-27 开放定期定额投资 2013-01-04
2 2012-12-27 暂停申购 2012-12-31 2013-01-03
3 2012-12-27 开放赎回 2013-01-04
4 2012-12-27 开放申购 2013-01-04
5 2012-01-06 开放申购 2012-01-06
6 2012-01-06 开放赎回 2012-01-06
7 2012-01-06 开放跨系统转托管 2012-01-06
8 2012-01-06 开放基金转换配对 2012-01-06
9 2012-01-06 开放场外转托管 2012-01-06
10 2011-12-26 暂停赎回 2012-01-04 2012-01-05
11 2011-12-26 暂停跨系统转托管 2012-01-04 2012-01-05
12 2011-12-26 暂停申购 2012-01-04 2012-01-05
13 2011-12-26 暂停基金转换配对 2012-01-05 2012-01-05
14 2011-12-26 暂停场外转托管 2012-01-04 2012-01-05
15 2011-01-06 开放跨系统转托管 2011-01-06
16 2011-01-06 开放申购 2011-01-06
17 2011-01-06 开放赎回 2011-01-06
18 2011-01-06 开放基金转换配对 2011-01-06
19 2011-01-06 开放场外转托管 2011-01-06
20 2010-12-27 暂停跨系统转托管 2011-01-04 2011-01-05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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