中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)A类(165522)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7207

累计净值:1.5364 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:HAN YILING,黄稚 管理人:中信保诚基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.969亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-11-28

业绩比较基准: 95%×中证TMT产业主题指数收益率+5%×金融同业存款利率

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-03-25 开放场外转托管 2015-03-27
2 2015-03-25 暂停场外转托管 2015-03-25 2015-03-26
3 2015-03-25 开放申购 2015-03-27
4 2015-03-25 暂停基金转换配对 2015-03-25 2015-03-26
5 2015-03-25 暂停定期定额投资 2015-03-25 2015-03-26
6 2015-03-25 开放赎回 2015-03-27
7 2015-03-25 开放定期定额投资 2015-03-27
8 2015-03-25 暂停转换转入 2015-03-25 2015-03-26
9 2015-03-25 开放转换转出 2015-03-27
10 2015-03-25 暂停转换转出 2015-03-25 2015-03-26
11 2015-03-25 暂停赎回 2015-03-25 2015-03-26
12 2015-03-25 开放基金转换配对 2015-03-27
13 2015-02-09 开放转换转出 2015-02-10
14 2015-02-09 开放转换转入 2015-02-10
15 2014-12-17 开放定期定额投资 2014-12-22
16 2014-12-17 开放赎回 2014-12-22
17 2014-12-17 开放申购 2014-12-22
18 2014-12-10 开放基金转换配对 2014-12-11
19 2014-12-10 开放跨系统转托管 2014-12-11
12

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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